AES Fon Dağılımı
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
AES (AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan yabancı fon sepeti yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı borsa yatırım fonu %90,3, yatırım fonu %5,7, ters repo %3,6, kıymetli madenler %0,5. Fon büyüklüğü 1,5 mr ₺, yatırımcı sayısı 35.193.
- Fon büyüklüğü
- 1,5 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 35.193
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,20973412.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,7 | +%36,7 | +%33,3 | +%117,5 | +%112,1 | +%177,9 |
Yatırım fonu · Yabancı Fon Sepeti · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı borsa yatırım fonu | %90,27 | |
| Yatırım fonu | %5,67 | |
| Ters repo | %3,55 | |
| Kıymetli madenler | %0,45 | |
| Mevduat (TL) | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı borsa yatırım fonu | 96,8 | 95,0 | 94,2 | 91,3 | 86,3 | 88,0 | 82,0 | 85,3 | 89,0 | 89,4 | 91,9 | 90,3 |
| Yatırım fonu | – | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 5,6 | 6,2 | 13,1 | 14,0 | 9,7 | 9,8 | 7,1 | 5,7 |
| Ters repo | 2,4 | 1,5 | 2,6 | 6,7 | 7,8 | 5,4 | 4,5 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 3,6 |
| Kıymetli madenler | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Mevduat (TL) | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AES fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı borsa yatırım fonu %90,3, yatırım fonu %5,7, ters repo %3,6, kıymetli madenler %0,5, mevduat (tl) %0,1.
AES fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AES fonunu hangi şirket yönetiyor?
AES, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş yabancı fon sepeti yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.