EES Fon Dağılımı
ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
EES (ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON), ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün döviz cinsi kamu iç borçlanma %99,9, yatırım fonu %0,1. Fon büyüklüğü 353,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 353,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 50,454512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,6 | −%6,2 | −%7,4 | −%6,1 | −%1,2 | +%79,7 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | %99,86 | |
| Yatırım fonu | %0,14 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | – | – | – | – | – | – | – | – | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 78,2 | 86,1 | 81,2 | 94,7 | 93,9 | 93,9 | 93,7 | 93,6 | – | – | – | – |
| Kamu dış borçlanma araçları | 21,8 | 13,9 | 18,8 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
EES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EES fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: döviz cinsi kamu iç borçlanma %99,9, yatırım fonu %0,1.
EES fonunu hangi şirket yönetiyor?
EES, ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.