FS5 Fon Dağılımı
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FS5 (ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %96,8, borsa yatırım fonu %23,8. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 9 hisse var; en büyükleri TRALT (%17,4), FZLGY (%13,8), GUBRF (%9,4). Fon büyüklüğü 37,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 29.
- Fon büyüklüğü
- 37,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 29
- Hisse oranı
- %96,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,94657012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%17,6 | −%7,6 | −%21,9 | −%16,6 | −%11,0 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %96,81 | |
| Borsa yatırım fonu | %23,79 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 29,7 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TRALTTürk Altın | 160.000 | 7,0 mn ₺ | %17,44 | – |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul | 1.050.000 | 5,6 mn ₺ | %13,84 | – |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 9.000 | 3,8 mn ₺ | %9,39 | – |
| PETKMPetkim | 150.000 | 2,9 mn ₺ | %7,29 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 20.000 | 2,8 mn ₺ | %7,04 | – |
| TRMETTR Anadolu Metal | 15.000 | 1,9 mn ₺ | %4,80 | – |
| AKSAAksa | 178.000 | 1,9 mn ₺ | %4,76 | – |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 13.000 | 1,9 mn ₺ | %4,63 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 9.500 | 1,8 mn ₺ | %4,59 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1673901 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRALT | 17,4 | |||||||||||
| FZLGY | 13,8 | |||||||||||
| GUBRF | 9,4 | |||||||||||
| PETKM | 7,3 | |||||||||||
| PGSUS | 7,0 | |||||||||||
| TRMET | 4,8 | |||||||||||
| AKSA | 4,8 | |||||||||||
| GLRMK | 4,6 | |||||||||||
| RGYAS | 4,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 89,6 | 86,5 | 92,8 | 84,3 | 80,5 | 81,4 | 92,3 | 89,9 | 86,1 | 92,7 | 79,2 | 96,8 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,1 | 23,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 10,4 | 13,5 | 7,2 | 15,7 | 12,4 | 13,5 | 7,7 | 10,1 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | – |
| Yatırım fonu | – | – | – | 0,0 | 7,1 | 5,1 | – | – | 10,4 | 6,6 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FS5 fonunun içinde hangi hisseler var?
FS5, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 9 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TRALT (%17,4), FZLGY (%13,8), GUBRF (%9,4), PETKM (%7,3), PGSUS (%7,0), TRMET (%4,8), AKSA (%4,8), GLRMK (%4,6) ve RGYAS (%4,6).
FS5 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FS5 fonunun %96,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %96,8, borsa yatırım fonu %23,8.
FS5 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FS5 fonunu hangi şirket yönetiyor?
FS5, ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.