HMG Fon Dağılımı
HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HMG (HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %85,2, vadeli işlem nakit teminatı %12,1, takasbank para piyasası %2,7. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri THYAO (%14,4), TUPRS (%11,4), AKBNK (%10,9). Fon büyüklüğü 7,8 mr ₺, yatırımcı sayısı 5.894.
- Fon büyüklüğü
- 7,8 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 5.894
- Hisse oranı
- %85,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,07137812.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,7 | +%8,6 | +%19,0 | +%23,2 | +%28,2 | +%183,9 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %85,22 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %12,07 | |
| Takasbank para piyasası | %2,71 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 6,6 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 3.750.000 | 1,1 mr ₺ | %14,40 | – |
| TUPRSTüpraş | 2.300.000 | 867,1 mn ₺ | %11,40 | – |
| AKBNKAkbank | 12.300.000 | 825,3 mn ₺ | %10,85 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 9.500.000 | 823,6 mn ₺ | %10,83 | – |
| GARANGaranti Bankası | 4.600.000 | 579,1 mn ₺ | %7,61 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 16.000.000 | 559,0 mn ₺ | %7,35 | – |
| KCHOLKoç Holding | 2.400.000 | 496,3 mn ₺ | %6,53 | – |
| ISCTRİş Bankası | 34.500.000 | 429,5 mn ₺ | %5,65 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 2.000.000 | 168,0 mn ₺ | %2,21 | – |
| ASELSAselsan | 400.000 | 145,1 mn ₺ | %1,91 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 500.000 | 129,6 mn ₺ | %1,70 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 3.000.000 | 111,1 mn ₺ | %1,46 | – |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 50.000.000 | 96,5 mn ₺ | %1,27 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 1.800.000 | 94,4 mn ₺ | %1,24 | – |
| AKSENAksa Enerji | 1.250.000 | 92,8 mn ₺ | %1,22 | – |
| EUPWREuropower Enerji | 1.250.000 | 69,1 mn ₺ | %0,91 | – |
| BALSUBalsu Gıda | 6.500.000 | 53,4 mn ₺ | %0,70 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 0 | 53 ₺ | %0,00 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 1 | 18 ₺ | %0,00 | – |
| BIOENBiotrend Enerji | 1 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 1 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| GWINDGalata Wind Enerji | 0 | 4 ₺ | %0,00 | – |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 1 | 2 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1673361 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | 14,4 | |||||||||||
| TUPRS | 11,4 | |||||||||||
| AKBNK | 10,9 | |||||||||||
| SAHOL | 10,8 | |||||||||||
| GARAN | 7,6 | |||||||||||
| YKBNK | 7,3 | |||||||||||
| KCHOL | 6,5 | |||||||||||
| ISCTR | 5,6 | |||||||||||
| ENKAI | 2,2 | |||||||||||
| ASELS | 1,9 | |||||||||||
| TOASO | 1,7 | |||||||||||
| EREGL | 1,5 | |||||||||||
| SASA | 1,3 | |||||||||||
| TTKOM | 1,2 | |||||||||||
| AKSEN | 1,2 | |||||||||||
| EUPWR | 0,9 | |||||||||||
| BALSU | 0,7 | |||||||||||
| PGSUS | <0,1 | |||||||||||
| OYAKC | <0,1 | |||||||||||
| BIOEN | <0,1 | |||||||||||
| TURSG | <0,1 | |||||||||||
| GWIND | <0,1 | |||||||||||
| VESBE | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 85,7 | 85,2 | 91,4 | 85,7 | 84,3 | 84,5 | 83,1 | 80,9 | 80,1 | 82,6 | 81,0 | 85,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 12,3 | 13,4 | 8,2 | 12,6 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 9,7 | 17,3 | 7,2 | 12,1 | 12,1 |
| Takasbank para piyasası | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 9,4 | 2,6 | – | 1,8 | 2,7 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,2 | 5,1 | – |
Sıkça sorulan sorular
HMG fonunun içinde hangi hisseler var?
HMG, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar THYAO (%14,4), TUPRS (%11,4), AKBNK (%10,9), SAHOL (%10,8), GARAN (%7,6), YKBNK (%7,3), KCHOL (%6,5), ISCTR (%5,6), ENKAI (%2,2) ve ASELS (%1,9).
HMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HMG fonunun %85,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %85,2, vadeli işlem nakit teminatı %12,1, takasbank para piyasası %2,7.
HMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
HMG, HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.