OIS Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
OIS (ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün döviz cinsi kamu iç borçlanma %34,9, mevduat (döviz) %30,5, mevduat (tl) %30,5, katılma hesabı (döviz) %4,1. Fon büyüklüğü 657,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.
- Fon büyüklüğü
- 657,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,45057012.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,4 | +%4,9 | +%11,0 | +%17,0 | +%24,0 | +%119,5 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | %34,90 | |
| Mevduat (döviz) | %30,50 | |
| Mevduat (TL) | %30,48 | |
| Katılma hesabı (döviz) | %4,12 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 42,1 | 40,0 | 38,3 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,0 | 34,9 |
| Mevduat (döviz) | 35,4 | 35,0 | 34,7 | 34,8 | 36,0 | 33,3 | 33,9 | 33,4 | 33,4 | 34,6 | 34,8 | 30,5 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,3 | 3,0 | 30,5 |
| Katılma hesabı (döviz) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,1 |
| Takasbank para piyasası | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 0,0 | 0,1 | 28,4 | 0,0 | 29,7 | 0,1 | – | 0,1 | – |
| Diğer | – | 0,0 | – | 23,1 | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 23,9 | – | 29,2 | – | 29,9 | – | 27,1 | – |
Sıkça sorulan sorular
OIS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OIS fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: döviz cinsi kamu iç borçlanma %34,9, mevduat (döviz) %30,5, mevduat (tl) %30,5, katılma hesabı (döviz) %4,1.
OIS fonunu hangi şirket yönetiyor?
OIS, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.