OSF Fon Dağılımı
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
OSF (NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON), NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %40,3, özel sektör tahvili %22,0, finansman bonosu %21,6, devlet tahvili %9,5. Fon büyüklüğü 4,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 17.
- Fon büyüklüğü
- 4,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 17
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 116,924012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,0 | +%9,6 | +%20,5 | +%33,0 | +%45,0 | +%5.279,0 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %40,26 | |
| Özel sektör tahvili | %21,97 | |
| Finansman bonosu | %21,56 | |
| Devlet tahvili | %9,51 | |
| Katılma hesabı (TL) | %5,11 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,59 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 41,6 | 55,2 | 49,4 | 48,7 | 9,7 | 33,9 | 28,2 | 30,2 | 15,2 | 14,5 | 50,7 | 40,3 |
| Özel sektör tahvili | 30,1 | 17,7 | 18,2 | 16,6 | 16,0 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 20,7 | 17,7 | 22,0 |
| Finansman bonosu | 21,5 | 21,6 | 24,5 | 22,1 | 24,3 | 21,5 | 24,0 | 19,5 | 18,0 | 22,5 | 18,3 | 21,6 |
| Devlet tahvili | 3,7 | 3,4 | 5,8 | 9,5 | 8,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 7,4 | 7,9 | 9,5 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,1 | 5,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 35,7 | 19,9 | 24,1 | 25,1 | 40,3 | 29,9 | – | – |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 5,2 | 1,9 | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
OSF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OSF fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %40,3, özel sektör tahvili %22,0, finansman bonosu %21,6, devlet tahvili %9,5, katılma hesabı (tl) %5,1, özel sektör kira sertifikası %1,6.
OSF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
9 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
OSF fonunu hangi şirket yönetiyor?
OSF, NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.