DAE Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DAE (DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %80,9, vadeli işlem nakit teminatı %16,3, takasbank para piyasası %2,5, mevduat (tl) %0,3. Fon büyüklüğü 188,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 188,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %80,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,50199312.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%82,4 | −%78,8 | −%82,5 | −%80,5 | −%76,2 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,92 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %16,34 | |
| Takasbank para piyasası | %2,45 | |
| Mevduat (TL) | %0,29 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 85,5 | 91,2 | 101,1 | 91,0 | 80,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,3 |
| Takasbank para piyasası | – | – | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | – | 1,2 | – | 8,9 | 2,5 |
| Mevduat (TL) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| Ters repo | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | 22,3 | 7,6 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DAE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DAE fonunun %80,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %80,9, vadeli işlem nakit teminatı %16,3, takasbank para piyasası %2,5, mevduat (tl) %0,3.
DAE fonunu hangi şirket yönetiyor?
DAE, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.