DLY Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
DLY (DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %39,7, mevduat (tl) %30,2, devlet tahvili %22,2, katılma hesabı (tl) %3,5. Fon büyüklüğü 58,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 303.042.
- Fon büyüklüğü
- 58,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 303.042
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 6,39160012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,0 | +%9,7 | +%20,7 | +%33,8 | +%45,8 | +%254,9 |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %39,65 | |
| Mevduat (TL) | %30,15 | |
| Devlet tahvili | %22,17 | |
| Katılma hesabı (TL) | %3,45 | |
| Özel sektör tahvili | %1,98 | |
| Finansman bonosu | %0,91 | |
| Takasbank para piyasası | %0,87 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,67 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %0,14 | |
| Hazine bonosu | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 57,4 | 52,3 | 61,0 | 52,5 | 31,1 | 51,3 | 39,0 | 41,1 | 57,1 | 49,7 | 38,9 | 39,7 |
| Mevduat (TL) | 22,5 | 27,1 | 23,1 | 21,7 | 39,8 | 34,0 | 40,2 | 38,1 | 22,7 | 28,8 | 25,2 | 30,2 |
| Devlet tahvili | 10,0 | 10,8 | 10,8 | 11,3 | 13,9 | 11,4 | 13,6 | 12,1 | 12,8 | 14,5 | 21,8 | 22,2 |
| Katılma hesabı (TL) | 5,7 | 4,4 | – | 4,6 | – | – | 3,2 | 5,0 | 2,4 | 3,7 | 8,7 | 3,5 |
| Özel sektör tahvili | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
| Finansman bonosu | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| Takasbank para piyasası | – | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | – | – | – | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 0,9 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Hazine bonosu | – | – | – | – | 3,6 | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 5,8 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DLY fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DLY fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %39,7, mevduat (tl) %30,2, devlet tahvili %22,2, katılma hesabı (tl) %3,5, özel sektör tahvili %2,0, finansman bonosu %0,9, takasbank para piyasası %0,9, kamu kira sertifikası (tl) %0,7.
DLY fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
DLY fonunu hangi şirket yönetiyor?
DLY, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.