HLL Fon Dağılımı
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
HLL (ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %39,6, ters repo %16,8, takasbank para piyasası %16,7, devlet tahvili %15,1. Fon büyüklüğü 48,6 mr ₺, yatırımcı sayısı 1.025.306.
- Fon büyüklüğü
- 48,6 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.025.306
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,40239312.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,8 | +%21,1 | +%34,3 | +%46,2 | +%254,6 |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %39,58 | |
| Ters repo | %16,78 | |
| Takasbank para piyasası | %16,73 | |
| Devlet tahvili | %15,06 | |
| Katılma hesabı (TL) | %7,77 | |
| Özel sektör tahvili | %1,60 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,40 | |
| Finansman bonosu | %1,08 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 39,7 | 40,8 | 38,5 | 42,3 | 49,7 | 46,2 | 48,6 | 49,6 | 45,9 | 40,0 | 41,5 | 39,6 |
| Ters repo | 45,1 | 25,0 | 45,1 | 36,4 | 21,0 | 32,3 | 21,8 | 10,0 | 11,3 | 30,9 | 15,1 | 16,8 |
| Takasbank para piyasası | 1,5 | 18,9 | 1,5 | 5,1 | 11,0 | 3,9 | 11,3 | 19,4 | 17,9 | 2,4 | 16,5 | 16,7 |
| Devlet tahvili | 10,6 | 12,3 | 10,9 | 12,1 | 13,3 | 12,4 | 12,0 | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 14,8 | 15,1 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | 6,9 | 7,7 | 7,8 |
| Özel sektör tahvili | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 3,6 | 4,1 | 3,0 | 1,7 | 1,4 |
| Finansman bonosu | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 1,1 |
Sıkça sorulan sorular
HLL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HLL fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %39,6, ters repo %16,8, takasbank para piyasası %16,7, devlet tahvili %15,1, katılma hesabı (tl) %7,8, özel sektör tahvili %1,6, varlığa dayalı menkul kıymet %1,4, finansman bonosu %1,1.
HLL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HLL fonunu hangi şirket yönetiyor?
HLL, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.