AE1 Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AE1 (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan para piyasası emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %33,6, ters repo %29,2, mevduat (tl) %22,8, finansman bonosu %6,4. Fon büyüklüğü 81,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 573.599.
- Fon büyüklüğü
- 81,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 573.599
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,43721112.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%10,0 | +%21,2 | +%34,6 | +%47,2 | +%264,3 |
Emeklilik fonu · Para Piyasası · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %33,55 | |
| Ters repo | %29,15 | |
| Mevduat (TL) | %22,83 | |
| Finansman bonosu | %6,38 | |
| Özel sektör tahvili | %6,12 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,43 | |
| Takasbank para piyasası | %0,54 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 24,8 | 20,5 | 23,1 | 34,3 | 46,5 | 27,5 | 26,8 | 32,2 | 30,1 | 29,6 | 32,8 | 33,6 |
| Ters repo | 40,2 | 42,7 | 41,8 | 25,7 | 14,7 | 31,1 | 19,2 | 18,7 | 23,0 | 29,8 | 29,0 | 29,2 |
| Mevduat (TL) | 23,1 | 24,1 | 21,1 | 23,2 | 24,5 | 20,3 | 24,3 | 24,2 | 24,5 | 19,6 | 22,1 | 22,8 |
| Finansman bonosu | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 4,4 | 7,5 | 9,5 | 8,6 | 7,6 | 6,7 | 6,4 |
| Özel sektör tahvili | 4,3 | 4,2 | 5,4 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | 6,5 | 6,1 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 5,6 | 9,0 | 5,9 | 4,0 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | 2,8 | 5,7 | 0,7 | 2,0 | 4,2 | 1,3 | 0,5 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 5,8 | 2,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AE1 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AE1 fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %33,6, ters repo %29,2, mevduat (tl) %22,8, finansman bonosu %6,4, özel sektör tahvili %6,1, varlığa dayalı menkul kıymet %1,4, takasbank para piyasası %0,5.
AE1 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AE1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AE1, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.