KML Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KML (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan kıymetli madenler emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %76,8, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %15,3, yabancı borsa yatırım fonu %6,0, yatırım fonu %1,2. Fon büyüklüğü 17,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 186.633.
- Fon büyüklüğü
- 17,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 186.633
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01864312.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,1 | +%6,7 | −%4,8 | +%3,5 | +%29,3 | – |
Emeklilik fonu · Kıymetli Madenler · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %76,84 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %15,28 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %6,02 | |
| Yatırım fonu | %1,19 | |
| Ters repo | %0,66 | |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 77,6 | 79,8 | 84,3 | 83,5 | 90,2 | 87,3 | 93,1 | 91,5 | 90,9 | 91,8 | 91,3 | 76,8 |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | 15,3 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | 3,5 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| Yatırım fonu | 5,9 | 12,3 | 6,6 | 11,1 | 8,0 | 12,5 | 6,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,2 |
| Ters repo | 3,9 | 2,0 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | – | 0,9 | 0,7 |
| Mevduat (TL) | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,2 | 0,1 | – | 0,0 |
| Borsa yatırım fonu | 9,7 | 4,4 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KML fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KML fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %76,8, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %15,3, yabancı borsa yatırım fonu %6,0, yatırım fonu %1,2, ters repo %0,7, mevduat (tl) %0,0.
KML fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
KML fonunu hangi şirket yönetiyor?
KML, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş kıymetli madenler emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.