AEI Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEI (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan devlet katkısı emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %51,4, hisse senedi %28,6, borsa yatırım fonu %16,1, ters repo %3,1. Fon büyüklüğü 53,8 mr ₺, yatırımcı sayısı 2.005.078.
- Fon büyüklüğü
- 53,8 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.005.078
- Hisse oranı
- %28,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,09574912.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,9 | +%3,9 | +%3,0 | +%16,7 | +%28,0 | +%110,9 |
Emeklilik fonu · Devlet Katkısı · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %51,39 | |
| Hisse senedi | %28,58 | |
| Borsa yatırım fonu | %16,07 | |
| Ters repo | %3,11 | |
| Özel sektör tahvili | %0,63 | |
| Mevduat (TL) | %0,11 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,09 | |
| Hazine bonosu | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 51,0 | 49,0 | 48,0 | 48,2 | 48,8 | 50,2 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 50,5 | 50,5 | 51,4 |
| Hisse senedi | 31,4 | 31,3 | 32,3 | 32,4 | 31,9 | 32,9 | 31,8 | 27,2 | 28,2 | 29,9 | 28,7 | 28,6 |
| Borsa yatırım fonu | 14,8 | 10,3 | 13,6 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 14,6 | 19,3 | 16,6 | 17,1 | 16,5 | 16,1 |
| Ters repo | 0,5 | 3,6 | 2,0 | 4,4 | 1,7 | – | – | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 3,1 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Mevduat (TL) | 0,2 | 3,4 | 2,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
| Hazine bonosu | – | 0,7 | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEI fonunun %28,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %51,4, hisse senedi %28,6, borsa yatırım fonu %16,1, ters repo %3,1, özel sektör tahvili %0,6, mevduat (tl) %0,1, kamu kira sertifikası (tl) %0,1, hazine bonosu %0,0.
AEI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AEI fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEI, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş devlet katkısı emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.