AVD Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AVD (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan karma fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %39,5, kıymetli madenler %25,4, devlet tahvili %17,6, hazine bonosu %7,9. Fon büyüklüğü 2,6 mr ₺, yatırımcı sayısı 31.078.
- Fon büyüklüğü
- 2,6 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 31.078
- Hisse oranı
- %39,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,81037312.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,1 | +%2,6 | +%3,7 | +%22,7 | +%30,4 | +%163,2 |
Emeklilik fonu · Karma Fon · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %39,52 | |
| Kıymetli madenler | %25,39 | |
| Devlet tahvili | %17,57 | |
| Hazine bonosu | %7,88 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %4,26 | |
| Yatırım fonu | %1,91 | |
| Ters repo | %1,81 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,99 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,45 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,22 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 40,6 | 40,7 | 41,7 | 41,4 | 39,2 | 41,5 | 39,5 | 39,7 | 36,0 | 40,6 | 38,1 | 39,5 |
| Kıymetli madenler | 23,1 | 24,1 | 26,8 | 26,1 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 23,0 | 25,9 | 24,7 | 24,2 | 25,4 |
| Devlet tahvili | 17,7 | 17,9 | 15,9 | 4,4 | 5,1 | 9,9 | 10,0 | 25,5 | 26,9 | 16,4 | 16,8 | 17,6 |
| Hazine bonosu | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 16,3 | 16,0 | 15,6 | 15,7 | – | – | 8,2 | 9,0 | 7,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 4,9 | 4,8 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,3 |
| Yatırım fonu | 0,6 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 0,5 | 4,3 | 1,9 |
| Ters repo | 7,6 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | – | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 5,1 | 0,5 | 1,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 1,0 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Borsa yatırım fonu | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – | – | 0,0 | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AVD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AVD fonunun %39,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %39,5, kıymetli madenler %25,4, devlet tahvili %17,6, hazine bonosu %7,9, girişim sermayesi yatırım fonu %4,3, yatırım fonu %1,9, ters repo %1,8, vadeli işlem nakit teminatı %1,0.
AVD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AVD fonunu hangi şirket yönetiyor?
AVD, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş karma fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.