BistMap

AEB Fon Dağılımı

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEB (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %81,4, ters repo %9,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,4, yatırım fonu %1,8. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri TUPRS (%9,7), ASELS (%8,8), GUBRF (%6,9). Fon büyüklüğü 2,5 mr ₺, yatırımcı sayısı 32.637.

Fon büyüklüğü
2,5 mr ₺12.10.2026
Yatırımcı
32.637
Hisse oranı
%81,4Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
1,89479012.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS dışı
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%8,8−%1,0−%3,7+%20,9+%26,4+%134,3

Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%81,43
Ters repo%9,60
Vadeli işlem nakit teminatı%5,43
Yatırım fonu%1,76
Girişim sermayesi yatırım fonu%1,59
Gayrimenkul yatırım fonu%0,15
Mevduat (TL)%0,04

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (25 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 2,3 mr ₺

AEB fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
TUPRSTüpraş1.089.672247,9 mn ₺%9,65Yeni
ASELSAselsan657.987227,0 mn ₺%8,84Yeni
GUBRFGübre Fabrikaları401.478177,8 mn ₺%6,92Yeni
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş458.361167,4 mn ₺%6,52Yeni
EKGYOEmlak Konut GYO6.730.570139,2 mn ₺%5,42Yeni
SAHOLSabancı Holding1.306.857127,4 mn ₺%4,96Yeni
GARANGaranti Bankası912.345125,9 mn ₺%4,90Yeni
KRDMDKardemir3.147.519125,3 mn ₺%4,88Yeni
EREGLEreğli Demir Çelik2.969.999120,2 mn ₺%4,68Yeni
YKBNKYapı Kredi Bankası2.964.238119,0 mn ₺%4,63Yeni
ENKAIEnka İnşaat1.252.040113,3 mn ₺%4,41Yeni
KCHOLKoç Holding574.406111,1 mn ₺%4,33Yeni
THYAOTürk Hava Yolları257.57384,0 mn ₺%3,27Yeni
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.34.000.00083,3 mn ₺%3,24Yeni
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş1.000.00083,1 mn ₺%3,23Yeni
AKBNKAkbank1.004.70777,4 mn ₺%3,01Yeni
CIMSAÇimsa1.406.14066,2 mn ₺%2,58Yeni
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab.100.00056,5 mn ₺%2,20Yeni
TCELLTurkcell432.30046,4 mn ₺%1,81Yeni
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri63.30827,2 mn ₺%1,06Yeni
MGROSMigros30.89720,7 mn ₺%0,80Yeni
ISCTRİş Bankası87.1971,3 mn ₺%0,05Yeni
BETAEBeta Enerji25.00040 ₺%0,00Yeni
INDESİndeks Bilgisayar18 ₺%0,00Yeni
KONTRKontrolmatik Teknoloji13 ₺%0,00Yeni

Rapor: KAP bildirimi 1654065 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 25

  • TUPRS %9,7
  • ASELS %8,8
  • GUBRF %6,9
  • BIMAS %6,5
  • EKGYO %5,4
  • SAHOL %5,0
  • GARAN %4,9
  • KRDMD %4,9
  • EREGL %4,7
  • YKBNK %4,6

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 0

–

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseAra 24Haz 25Ara 25Haz 26
TUPRS3,69,7
ASELS7,48,8
GUBRF0,76,9
BIMAS2,96,5
EKGYO3,45,4
SAHOL6,25,0
GARAN4,74,9
KRDMD1,04,9
EREGL<0,14,7
YKBNK5,34,6
ENKAI4,24,4
KCHOL4,04,3
THYAO3,23,3
SASA3,2
CCOLA3,2
AKBNK8,43,0
CIMSA1,62,6
BRSAN2,2
TCELL5,01,8
MPARK1,1
MGROS5,00,8
ISCTR2,80,1
BETAE<0,1
INDES<0,1<0,1
KONTR<0,1
TTKOM4,1
PGSUS3,7
FROTO2,8
TRGYO2,0
TAVHL1,8
OYAKC1,8
OTKAR1,5
ENJSA1,2
MAVI1,2
TABGD0,7
TSKB<0,1
TTRAK<0,1
BANVT<0,1
TOASO<0,1
AYGAZ<0,1
TURGG<0,1
ALARK<0,1
ULKER<0,1
SELEC<0,1
ALCTL<0,1
QNBTR<0,1
ANSGR<0,1
AEFES<0,1
TKFEN<0,1
ANHYT<0,1
ISMEN<0,1
SISE<0,1
ARCLK<0,1
VAKBN<0,1
MEDTR<0,1
GENTS<0,1
YATAS<0,1
PETKM<0,1
AKENR<0,1
ISFIN<0,1
TRCAS<0,1
KAREL<0,1
VESTL<0,1
CEMTS<0,1
DOHOL<0,1
AKSA<0,1
AYEN<0,1
SKBNK<0,1
RYSAS<0,1
ICBCT<0,1
ISGYO<0,1
HURGZ<0,1
ALBRK<0,1
VESBE<0,1
KCAER<0,1
ANELE<0,1
PSGYO<0,1
TUKAS<0,1
KRVGD<0,1
SNGYO<0,1

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi90,190,291,697,286,192,589,691,485,793,686,881,4
Ters repo4,91,52,1–6,30,93,31,66,91,37,99,6
Vadeli işlem nakit teminatı1,61,61,51,64,83,94,31,61,71,61,85,4
Yatırım fonu1,34,53,00,91,00,90,93,73,91,81,81,8
Girişim sermayesi yatırım fonu1,91,71,31,51,61,51,61,61,61,51,61,6
Gayrimenkul yatırım fonu0,20,20,10,10,10,10,20,10,20,10,20,2
Mevduat (TL)0,10,30,40,20,10,10,20,10,00,10,10,0

Sıkça sorulan sorular

AEB fonunun içinde hangi hisseler var?

AEB, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%9,7), ASELS (%8,8), GUBRF (%6,9), BIMAS (%6,5), EKGYO (%5,4), SAHOL (%5,0), GARAN (%4,9), KRDMD (%4,9), EREGL (%4,7) ve YKBNK (%4,6).

AEB fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEB fonunun %81,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %81,4, ters repo %9,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,4, yatırım fonu %1,8, girişim sermayesi yatırım fonu %1,6, gayrimenkul yatırım fonu %0,2, mevduat (tl) %0,0.

AEB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan TUPRS, ASELS, GUBRF, BIMAS ve EKGYO.

AEB fonunu hangi şirket yönetiyor?

AEB, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.