HSR Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HSR (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %94,1, vadeli işlem nakit teminatı %3,9, ters repo %1,9, yatırım fonu %0,1. Fon büyüklüğü 8,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 91.734.
- Fon büyüklüğü
- 8,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 91.734
- Hisse oranı
- %94,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01134612.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,9 | −%8,0 | −%12,1 | +%8,1 | +%15,5 | – |
Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %94,11 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,92 | |
| Ters repo | %1,91 | |
| Yatırım fonu | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
30.06.2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,8 | 91,3 | 96,7 | 93,8 | 92,8 | 89,3 | 92,9 | 91,2 | 97,4 | 92,4 | 94,4 | 94,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 3,9 |
| Ters repo | 3,1 | 7,0 | 0,9 | 4,1 | 5,6 | 8,1 | 5,0 | 6,4 | 0,7 | 4,6 | 1,1 | 1,9 |
| Yatırım fonu | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sıkça sorulan sorular
HSR fonunun içinde hangi hisseler var?
HSR fonunun 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
HSR fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HSR fonunun %94,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %94,1, vadeli işlem nakit teminatı %3,9, ters repo %1,9, yatırım fonu %0,1.
HSR fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HSR fonunu hangi şirket yönetiyor?
HSR, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.