AEZ Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEZ (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %84,6, kmbyf %12,7, yabancı borsa yatırım fonu %2,6, devlet tahvili %0,1. Fon büyüklüğü 392,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 9.309.
- Fon büyüklüğü
- 392,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.309
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,24083112.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%1,7 | +%6,3 | +%7,6 | +%25,6 | +%34,6 | +%141,3 |
Emeklilik fonu · Fon Sepeti · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %84,57 | |
| KMBYF | %12,68 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %2,58 | |
| Devlet tahvili | %0,14 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 5,0 | 4,4 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | – | 81,0 | 78,8 | 83,7 | 84,6 |
| KMBYF | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,7 | 17,5 | 13,4 | 12,7 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 2,7 | 2,6 |
| Devlet tahvili | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 24,4 | 28,1 | 34,7 | 24,5 | 35,1 | 32,3 | 33,5 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hisse senedi | 52,2 | 51,3 | 45,4 | 57,9 | 46,0 | 50,5 | 50,9 | 51,5 | – | – | – | – |
| Özel sektör tahvili | 13,8 | 12,1 | 10,8 | 9,5 | 10,6 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | – | – | – | – |
| Finansman bonosu | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEZ fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %84,6, kmbyf %12,7, yabancı borsa yatırım fonu %2,6, devlet tahvili %0,1, vadeli işlem nakit teminatı %0,0.
AEZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AEZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEZ, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.