AEN Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEN (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %46,4, özel sektör tahvili %28,3, özel sektör kira sertifikası %10,7, yatırım fonu %9,2. Fon büyüklüğü 5,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 230.078.
- Fon büyüklüğü
- 5,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 230.078
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,16505212.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,0 | +%7,9 | +%15,8 | +%30,6 | +%43,4 | +%187,5 |
Emeklilik fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %46,41 | |
| Özel sektör tahvili | %28,31 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %10,69 | |
| Yatırım fonu | %9,24 | |
| Devlet tahvili | %2,64 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,36 | |
| Ters repo | %1,35 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 7,7 | 8,3 | 10,5 | 9,0 | 10,1 | 4,9 | 16,2 | 32,7 | 34,7 | 40,3 | 46,0 | 46,4 |
| Özel sektör tahvili | 18,4 | 20,8 | 20,2 | 22,7 | 24,2 | 23,1 | 19,2 | 20,4 | 23,9 | 28,6 | 29,9 | 28,3 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 0,9 | 8,0 | 10,5 | 10,7 |
| Yatırım fonu | 8,7 | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 11,5 | 8,7 | 9,7 | 9,2 |
| Devlet tahvili | 32,3 | 24,8 | 17,8 | 15,3 | 15,4 | 15,0 | 13,8 | 5,7 | 5,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Ters repo | 1,4 | 6,1 | 6,5 | 8,6 | 2,5 | 6,5 | 6,7 | 3,0 | 3,0 | 8,8 | – | 1,4 |
| Hisse senedi | 21,3 | 17,6 | 20,6 | 19,6 | 18,8 | 20,3 | 19,7 | 19,7 | 18,2 | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 2,3 | – | – | – | – |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 2,1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 4,4 | 6,4 | 0,0 | – | – | 1,6 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEN fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEN fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %46,4, özel sektör tahvili %28,3, özel sektör kira sertifikası %10,7, yatırım fonu %9,2, devlet tahvili %2,6, vadeli işlem nakit teminatı %1,4, ters repo %1,4.
AEN fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AEN fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEN, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.