NZA Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
NZA (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan altın katılım emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %76,8, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %6,8, borsa yatırım fonu %6,2, yatırım fonu %5,8. Fon büyüklüğü 1,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 7.106.
- Fon büyüklüğü
- 1,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 7.106
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01006512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,7 | +%6,7 | −%3,3 | – | – | – |
Emeklilik fonu · Altın Katılım · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %76,84 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %6,75 | |
| Borsa yatırım fonu | %6,22 | |
| Yatırım fonu | %5,80 | |
| KMBYF | %4,39 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | – | 77,8 | 78,9 | 81,4 | 82,6 | 83,8 | 82,1 | 85,9 | 85,4 | 76,8 |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,8 |
| Borsa yatırım fonu | 30,2 | 12,8 | 11,1 | 9,8 | 8,6 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 6,2 |
| Yatırım fonu | – | 0,6 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 1,5 | 3,9 | 5,8 |
| KMBYF | 69,8 | 0,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | 8,7 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | – | – | 1,2 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NZA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NZA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %76,8, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %6,8, borsa yatırım fonu %6,2, yatırım fonu %5,8, kmbyf %4,4.
NZA fonunu hangi şirket yönetiyor?
NZA, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş altın katılım emeklilik fonu; portföyünü İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.