AUA Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AUA (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan kira sertifikasi katılım emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu kira sertifikası (tl) %78,1, özel sektör kira sertifikası %12,4, diğer %6,3, yatırım fonu %3,0. Fon büyüklüğü 3,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 89.483.
- Fon büyüklüğü
- 3,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 89.483
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,17943312.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,3 | +%8,9 | +%8,4 | +%23,8 | +%28,0 | +%130,1 |
Emeklilik fonu · Kira Sertifikasi Katılım · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | %78,08 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %12,36 | |
| Diğer | %6,29 | |
| Yatırım fonu | %2,97 | |
| BİST taahhütlü işlem | %0,30 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,4 |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,3 |
| Yatırım fonu | 75,9 | 73,8 | 72,3 | 77,4 | 77,5 | 78,3 | 81,3 | 76,8 | 76,2 | 71,9 | 97,2 | 3,0 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 |
| Hisse senedi | 15,3 | 14,5 | 5,0 | 1,3 | 2,9 | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 7,2 | 10,0 | 19,8 | 19,0 | 17,0 | 16,4 | 16,1 | 20,4 | 20,9 | 25,4 | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | – |
| Mevduat (döviz) | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AUA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AUA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu kira sertifikası (tl) %78,1, özel sektör kira sertifikası %12,4, diğer %6,3, yatırım fonu %3,0, bist taahhütlü işlem %0,3.
AUA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AUA fonunu hangi şirket yönetiyor?
AUA, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş kira sertifikasi katılım emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.