VES Fon Dağılımı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VES (TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör tahvili %32,7, devlet tahvili %29,6, finansman bonosu %18,1, ters repo %6,6. Fon büyüklüğü 9,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 134.316.
- Fon büyüklüğü
- 9,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 134.316
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,15893012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,6 | +%9,0 | +%18,3 | +%29,0 | +%41,3 | +%218,5 |
Emeklilik fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör tahvili | %32,66 | |
| Devlet tahvili | %29,63 | |
| Finansman bonosu | %18,14 | |
| Ters repo | %6,59 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %3,77 | |
| Katılma hesabı (TL) | %2,89 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %2,32 | |
| Takasbank para piyasası | %1,48 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %1,33 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,89 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,21 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,09 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör tahvili | 23,4 | 22,8 | 22,7 | 26,6 | 28,6 | 27,7 | 26,9 | 24,7 | 22,7 | 25,8 | 25,1 | 32,7 |
| Devlet tahvili | 20,1 | 23,0 | 24,3 | 25,8 | 26,8 | 26,4 | 25,9 | 25,6 | 28,1 | 29,6 | 29,9 | 29,6 |
| Finansman bonosu | 29,4 | 27,1 | 24,0 | 26,5 | 21,9 | 23,9 | 26,3 | 22,2 | 19,1 | 17,3 | 15,0 | 18,1 |
| Ters repo | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 7,4 | 9,9 | 9,4 | 8,1 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 6,6 |
| Özel sektör kira sertifikası | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 3,8 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,9 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,3 |
| Takasbank para piyasası | 5,5 | 7,3 | 9,0 | 0,0 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 9,7 | 1,5 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 4,2 | 4,6 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| Borsa yatırım fonu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 0,1 |
| Mevduat (TL) | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 6,6 | – | – | – | – | 4,3 | – | – | – |
| Hisse senedi | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | – |
Sıkça sorulan sorular
VES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre VES fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör tahvili %32,7, devlet tahvili %29,6, finansman bonosu %18,1, ters repo %6,6, özel sektör kira sertifikası %3,8, katılma hesabı (tl) %2,9, özel sektör dış borçlanma araçları %2,3, takasbank para piyasası %1,5.
VES fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
VES fonunu hangi şirket yönetiyor?
VES, TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.