GUB Fon Dağılımı
GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
GUB (GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör tahvili %51,6, finansman bonosu %30,0, ters repo %11,9, mevduat (tl) %2,8. Fon büyüklüğü 4,6 mr ₺, yatırımcı sayısı 10.789.
- Fon büyüklüğü
- 4,6 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 10.789
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,70250012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,7 | +%20,6 | +%34,1 | +%46,0 | – |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör tahvili | %51,55 | |
| Finansman bonosu | %30,04 | |
| Ters repo | %11,86 | |
| Mevduat (TL) | %2,75 | |
| Devlet tahvili | %2,61 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,20 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör tahvili | 45,4 | 45,1 | 50,7 | 53,1 | 55,6 | 51,8 | 53,1 | 55,7 | 55,2 | 50,0 | 49,4 | 51,6 |
| Finansman bonosu | 39,8 | 38,4 | 36,8 | 32,9 | 28,1 | 28,7 | 28,4 | 25,6 | 25,1 | 31,3 | 30,9 | 30,0 |
| Ters repo | 12,6 | 14,2 | 10,4 | 8,6 | 13,9 | 15,3 | 7,6 | 14,2 | 13,4 | 12,4 | 13,1 | 11,9 |
| Mevduat (TL) | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Devlet tahvili | – | – | – | 3,5 | – | – | 2,1 | – | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | 4,7 | – | – | – | – | – |
| Hazine bonosu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GUB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GUB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör tahvili %51,6, finansman bonosu %30,0, ters repo %11,9, mevduat (tl) %2,8, devlet tahvili %2,6, varlığa dayalı menkul kıymet %1,2.
GUB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
GUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
GUB, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.