MZN Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
MZN (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %75,8, mevduat (tl) %7,3, yabancı borsa yatırım fonu %6,3, borsa yatırım fonu %4,0. Fon büyüklüğü 7,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 100.715.
- Fon büyüklüğü
- 7,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 100.715
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,07052912.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,6 | +%6,1 | +%8,5 | +%23,6 | +%33,1 | +%202,8 |
Emeklilik fonu · Fon Sepeti · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %75,82 | |
| Mevduat (TL) | %7,27 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %6,27 | |
| Borsa yatırım fonu | %4,01 | |
| Yabancı hisse senedi | %2,53 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %2,21 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,69 | |
| Ters repo | %0,16 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,04 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 89,8 | 90,1 | 87,6 | 89,4 | 85,6 | 84,4 | 86,8 | 82,8 | 78,5 | 77,5 | 75,8 | 75,8 |
| Mevduat (TL) | 2,4 | 2,4 | 2,2 | – | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 9,9 | 6,8 | 7,1 | 7,3 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 6,2 | 6,3 |
| Borsa yatırım fonu | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 2,0 | – | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 3,1 | 4,0 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Ters repo | 0,7 | – | 1,3 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 4,2 | – | 0,4 | 1,3 | 0,2 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
| Devlet tahvili | – | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 1,2 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MZN fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MZN fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %75,8, mevduat (tl) %7,3, yabancı borsa yatırım fonu %6,3, borsa yatırım fonu %4,0, yabancı hisse senedi %2,5, girişim sermayesi yatırım fonu %2,2, vadeli işlem nakit teminatı %1,7, ters repo %0,2.
MZN fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
MZN fonunu hangi şirket yönetiyor?
MZN, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.