AVB Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AVB (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan dış borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu dış borçlanma araçları %86,0, mevduat (tl) %4,8, ters repo %3,5, özel sektör dış borçlanma araçları %2,2. Fon büyüklüğü 15,7 mr ₺, yatırımcı sayısı 243.003.
- Fon büyüklüğü
- 15,7 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 243.003
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,92364412.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,3 | +%3,4 | +%9,8 | +%13,9 | +%21,7 | +%145,8 |
Emeklilik fonu · Dış Borçlanma Araçları · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | %85,98 | |
| Mevduat (TL) | %4,84 | |
| Ters repo | %3,45 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %2,15 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %1,19 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,02 | |
| Devlet tahvili | %0,80 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,39 | |
| Yatırım fonu | %0,14 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,03 | |
| Yabancı hisse senedi | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | 89,7 | 88,0 | 95,5 | 91,7 | 96,3 | 91,4 | 90,0 | 83,5 | 87,6 | 81,9 | 83,1 | 86,0 |
| Mevduat (TL) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 4,4 | 4,7 | 4,8 |
| Ters repo | 7,7 | 6,4 | – | 1,8 | 0,3 | 3,3 | 1,0 | 9,0 | 7,1 | 3,5 | 1,6 | 3,5 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | – | 2,9 | 1,4 | 4,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 3,4 | 1,0 | 5,5 | 2,5 | 2,2 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Devlet tahvili | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Yatırım fonu | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Borsa yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – |
| Diğer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yabancı kamu borçlanma | – | – | – | – | – | 2,1 | 2,7 | – | – | 1,2 | 4,6 | – |
| Mevduat (döviz) | – | – | – | – | – | – | 3,0 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AVB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AVB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu dış borçlanma araçları %86,0, mevduat (tl) %4,8, ters repo %3,5, özel sektör dış borçlanma araçları %2,2, gayrimenkul yatırım fonu %1,2, vadeli işlem nakit teminatı %1,0, devlet tahvili %0,8, girişim sermayesi yatırım fonu %0,4.
AVB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AVB fonunu hangi şirket yönetiyor?
AVB, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş dış borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.