EIK Fon Dağılımı
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
EIK (HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan dış borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün döviz cinsi kamu iç borçlanma %94,2, yatırım fonu %4,3, girişim sermayesi yatırım fonu %1,1, ters repo %0,2. Fon büyüklüğü 1,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 31.845.
- Fon büyüklüğü
- 1,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 31.845
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,60971412.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,6 | +%1,8 | +%8,1 | +%11,5 | +%18,1 | +%121,9 |
Emeklilik fonu · Dış Borçlanma Araçları · Kurucu: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | %94,21 | |
| Yatırım fonu | %4,34 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %1,14 | |
| Ters repo | %0,15 | |
| Mevduat (TL) | %0,14 | |
| Takasbank para piyasası | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | 95,7 | 96,2 | 96,2 | 96,8 | 95,8 | 96,4 | 96,1 | 96,2 | 95,5 | 96,1 | 95,4 | 94,2 |
| Yatırım fonu | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,3 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Ters repo | 0,3 | 0,6 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | – | 0,3 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Diğer | – | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
EIK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EIK fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: döviz cinsi kamu iç borçlanma %94,2, yatırım fonu %4,3, girişim sermayesi yatırım fonu %1,1, ters repo %0,2, mevduat (tl) %0,1, takasbank para piyasası %0,0.
EIK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
EIK fonunu hangi şirket yönetiyor?
EIK, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş dış borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.