EHK Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
EHK (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan katılım hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %81,9, bist taahhütlü işlem %9,5, katılma hesabı (tl) %8,7. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri EREGL (%9,3), TUPRS (%8,4), ASELS (%8,3). Fon büyüklüğü 995,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 13.910.
- Fon büyüklüğü
- 995,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 13.910
- Hisse oranı
- %81,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01389512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,5 | +%0,8 | +%6,4 | +%36,5 | +%37,6 | – |
Emeklilik fonu · Katılım Hisse Senedi · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %81,88 | |
| BİST taahhütlü işlem | %9,46 | |
| Katılma hesabı (TL) | %8,66 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (9 yeni, 9 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 579,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.561.491 | 63,2 mn ₺ | %9,27 | +1.531.579 |
| TUPRSTüpraş | 250.410 | 57,0 mn ₺ | %8,35 | +210.425 |
| ASELSAselsan | 164.757 | 56,8 mn ₺ | %8,33 | +124.848 |
| KTLEVKatılımevim | 259.826 | 45,3 mn ₺ | %6,65 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 123.880 | 45,3 mn ₺ | %6,63 | +111.021 |
| KRDMDKardemir | 809.204 | 32,2 mn ₺ | %4,72 | +682.623 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 74.483 | 32,0 mn ₺ | %4,70 | +63.225 |
| ALBRKAlbaraka Türk | 3.894.627 | 31,6 mn ₺ | %4,63 | +3.029.954 |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 101.287 | 31,0 mn ₺ | %4,55 | +87.960 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 64.865 | 28,7 mn ₺ | %4,21 | +40.667 |
| CIMSAÇimsa | 572.783 | 27,0 mn ₺ | %3,96 | +480.933 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 1.200.289 | 24,8 mn ₺ | %3,64 | +945.800 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 556.102 | 20,9 mn ₺ | %3,07 | +466.689 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 175.794 | 18,0 mn ₺ | %2,64 | +125.782 |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 530.253 | 13,9 mn ₺ | %2,04 | +412.652 |
| VAKKOVakko Tekstil | 147.016 | 10,9 mn ₺ | %1,60 | Yeni |
| CWENECw Enerji | 265.669 | 10,1 mn ₺ | %1,48 | Yeni |
| ALTNYAltınay Savunma | 550.800 | 9,2 mn ₺ | %1,35 | Yeni |
| DOFRBDof Robotik | 35.000 | 6,4 mn ₺ | %0,94 | Yeni |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 1.000.000 | 5,3 mn ₺ | %0,78 | Yeni |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 27.300 | 5,3 mn ₺ | %0,77 | Yeni |
| NETCDNetcad Yazılım | 30.000 | 4,5 mn ₺ | %0,67 | Yeni |
| BETAEBeta Enerji | 20.000 | 40 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ARDYZARD Grup Bilişim | – | – | – | Çıktı |
| GESANGirişim Elektrik | – | – | – | Çıktı |
| GOKNRGöknur Gıda | – | – | – | Çıktı |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | – | – | – | Çıktı |
| KLSYNKoleksiyon Mobilya | – | – | – | Çıktı |
| LOGOLogo Yazılım | – | – | – | Çıktı |
| NTGAZNaturel Gaz | – | – | – | Çıktı |
| PLTURPlatform Turizm | – | – | – | Çıktı |
| SUNTKSun Tekstil | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1654080 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 9
- KTLEV %6,6
- VAKKO %1,6
- CWENE %1,5
- ALTNY %1,3
- DOFRB %0,9
- FONET %0,8
- RGYAS %0,8
- NETCD %0,7
- BETAE %0,0
Artırılan · 14
- EREGL +%5.120 adet
- TUPRS +%526 adet
- ASELS +%313 adet
- BIMAS +%863 adet
- KRDMD +%539 adet
- MPARK +%562 adet
- ALBRK +%350 adet
- GRSEL +%660 adet
- GUBRF +%168 adet
- CIMSA +%524 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 9
- LOGO önceki %3,9
- NTGAZ önceki %2,9
- PLTUR önceki %2,8
- KCAER önceki %2,5
- SUNTK önceki %1,7
- GOKNR önceki %1,7
- ARDYZ önceki %1,6
- GESAN önceki %1,5
- KLSYN önceki %0,1
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|
| EREGL | 0,7 | 9,3 |
| TUPRS | 7,5 | 8,4 |
| ASELS | 9,4 | 8,3 |
| KTLEV | 6,6 | |
| BIMAS | 7,0 | 6,6 |
| KRDMD | 3,3 | 4,7 |
| MPARK | 4,4 | 4,7 |
| ALBRK | 6,9 | 4,6 |
| GRSEL | 4,3 | 4,5 |
| GUBRF | 8,6 | 4,2 |
| CIMSA | 4,4 | 4,0 |
| EKGYO | 5,3 | 3,6 |
| MAVI | 4,0 | 3,1 |
| ENJSA | 4,6 | 2,6 |
| LMKDC | 3,4 | 2,0 |
| VAKKO | 1,6 | |
| CWENE | 1,5 | |
| ALTNY | 1,3 | |
| DOFRB | 0,9 | |
| FONET | 0,8 | |
| RGYAS | 0,8 | |
| NETCD | 0,7 | |
| BETAE | <0,1 | |
| LOGO | 3,9 | |
| NTGAZ | 2,9 | |
| PLTUR | 2,8 | |
| KCAER | 2,5 | |
| SUNTK | 1,7 | |
| GOKNR | 1,7 | |
| ARDYZ | 1,6 | |
| GESAN | 1,5 | |
| KLSYN | 0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 90,3 | 90,9 | 91,2 | 90,2 | 89,8 | 88,1 | 88,1 | 85,2 | 82,3 | 84,5 | 82,7 | 81,9 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 9,2 | 9,5 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | 2,9 | 3,0 | 5,1 | 8,9 | 7,3 | 8,1 | 8,7 |
| Diğer | 9,7 | 9,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
EHK fonunun içinde hangi hisseler var?
EHK, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar EREGL (%9,3), TUPRS (%8,4), ASELS (%8,3), KTLEV (%6,6), BIMAS (%6,6), KRDMD (%4,7), MPARK (%4,7), ALBRK (%4,6), GRSEL (%4,5) ve GUBRF (%4,2).
EHK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EHK fonunun %81,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %81,9, bist taahhütlü işlem %9,5, katılma hesabı (tl) %8,7.
EHK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan KTLEV, VAKKO, CWENE, ALTNY ve DOFRB; artırılan EREGL, TUPRS, ASELS, BIMAS ve KRDMD; tamamen satılan LOGO, NTGAZ, PLTUR, KCAER ve SUNTK.
EHK fonunu hangi şirket yönetiyor?
EHK, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş katılım hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.