AGH Fon Dağılımı
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGH (BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan katılım hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,3, yatırım fonu %6,0, bist taahhütlü işlem %5,7, borsa yatırım fonu %0,1. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 32 hisse var; en büyükleri ARASE (%8,3), BIMAS (%8,3), ASELS (%6,9). Fon büyüklüğü 1,7 mr ₺, yatırımcı sayısı 52.969.
- Fon büyüklüğü
- 1,7 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 52.969
- Hisse oranı
- %88,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,77796712.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,8 | −%4,3 | −%3,5 | +%19,0 | +%21,1 | +%101,8 |
Emeklilik fonu · Katılım Hisse Senedi · Kurucu: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,26 | |
| Yatırım fonu | %6,01 | |
| BİST taahhütlü işlem | %5,66 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,07 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (32 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,7 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ARASEDoğu Aras Enerji | 1.420.001 | 164,6 mn ₺ | %8,29 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 450.000 | 164,4 mn ₺ | %8,28 | Yeni |
| ASELSAselsan | 400.000 | 138,0 mn ₺ | %6,95 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 3.000.000 | 121,4 mn ₺ | %6,11 | Yeni |
| ALBRKAlbaraka Türk | 14.000.001 | 113,4 mn ₺ | %5,71 | Yeni |
| TUPRSTüpraş | 415.000 | 94,4 mn ₺ | %4,75 | Yeni |
| KRVGDKervan Gıda | 33.600.001 | 94,1 mn ₺ | %4,74 | Yeni |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 6.100.000 | 91,5 mn ₺ | %4,61 | Yeni |
| ATAKPAtakey Patates | 1.700.000 | 89,8 mn ₺ | %4,52 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 3.500.000 | 72,4 mn ₺ | %3,64 | Yeni |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 1.750.000 | 65,9 mn ₺ | %3,32 | Yeni |
| KRDMDKardemir | 1.500.000 | 59,7 mn ₺ | %3,01 | Yeni |
| SUWENSuwen Tekstil | 7.900.000 | 55,5 mn ₺ | %2,80 | Yeni |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 125.000 | 55,3 mn ₺ | %2,79 | Yeni |
| TUKASTukaş | 20.000.000 | 45,2 mn ₺ | %2,28 | Yeni |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 30.000.000 | 41,1 mn ₺ | %2,07 | Yeni |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 85.000 | 36,6 mn ₺ | %1,84 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 700.000 | 33,0 mn ₺ | %1,66 | Yeni |
| YATASYataş Yatak | 775.001 | 30,9 mn ₺ | %1,56 | Yeni |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 125.000 | 24,2 mn ₺ | %1,22 | Yeni |
| MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | 800.000 | 22,6 mn ₺ | %1,14 | Yeni |
| BRISABrisa | 250.000 | 21,5 mn ₺ | %1,08 | Yeni |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 800.000 | 21,0 mn ₺ | %1,06 | Yeni |
| PETKMPetkim | 1.000.000 | 19,1 mn ₺ | %0,96 | Yeni |
| ALKIMAlkim | 1.000.001 | 17,8 mn ₺ | %0,90 | Yeni |
| GOODYGoodyear | 750.000 | 12,6 mn ₺ | %0,64 | Yeni |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 1 | 173 ₺ | %0,00 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 1 | 163 ₺ | %0,00 | Yeni |
| BETAEBeta Enerji | 20.000 | 40 ₺ | %0,00 | Yeni |
| BRLSMBirlesim Mühendislik | 1 | 12 ₺ | %0,00 | Yeni |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 1 | 5 ₺ | %0,00 | Yeni |
| CEMTSÇemtas | 0 | 3 ₺ | %0,00 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1636938 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 32
- ARASE %8,3
- BIMAS %8,3
- ASELS %6,9
- EREGL %6,1
- ALBRK %5,7
- TUPRS %4,8
- KRVGD %4,7
- KCAER %4,6
- ATAKP %4,5
- EKGYO %3,6
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| ARASE | 4,7 | 8,3 | ||
| BIMAS | 9,4 | 8,3 | ||
| ASELS | 8,2 | 6,9 | ||
| EREGL | 7,8 | 6,1 | ||
| ALBRK | 6,4 | 5,7 | ||
| TUPRS | 6,1 | 4,8 | ||
| KRVGD | 2,7 | 4,7 | ||
| KCAER | 3,0 | 4,6 | ||
| ATAKP | 3,6 | 4,5 | ||
| EKGYO | 3,6 | |||
| MAVI | 3,7 | 3,3 | ||
| KRDMD | 4,9 | 3,0 | ||
| SUWEN | 2,2 | 2,8 | ||
| GUBRF | 4,7 | 2,8 | ||
| TUKAS | 1,5 | 2,3 | ||
| CANTE | 2,1 | |||
| MPARK | 1,3 | 1,8 | ||
| CIMSA | 0,1 | 1,7 | ||
| YATAS | 1,5 | 1,6 | ||
| RGYAS | 1,2 | |||
| MEDTR | 2,0 | 1,1 | ||
| BRISA | 1,1 | |||
| LMKDC | 1,1 | |||
| PETKM | 2,0 | 1,0 | ||
| ALKIM | 1,3 | 0,9 | ||
| GOODY | 1,3 | 0,6 | ||
| PGSUS | <0,1 | <0,1 | ||
| THYAO | <0,1 | <0,1 | ||
| BETAE | <0,1 | |||
| BRLSM | <0,1 | <0,1 | ||
| DAPGM | <0,1 | <0,1 | ||
| CEMTS | <0,1 | <0,1 | ||
| AKSEN | 1,7 | |||
| SUNTK | 1,6 | |||
| SELEC | 1,4 | |||
| BUCIM | 1,3 | |||
| AKSA | 1,1 | |||
| KOPOL | 0,8 | |||
| VESBE | 0,8 | |||
| VESTL | 0,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 87,7 | 89,8 | 88,6 | 88,1 | 84,9 | 87,6 | 88,4 | 85,5 | 83,5 | 88,9 | 86,4 | 88,3 |
| Yatırım fonu | 12,3 | 10,1 | 11,4 | 10,7 | 13,3 | 11,2 | 10,4 | 13,6 | 14,0 | 11,0 | 13,5 | 6,0 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diğer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AGH fonunun içinde hangi hisseler var?
AGH, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 32 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ARASE (%8,3), BIMAS (%8,3), ASELS (%6,9), EREGL (%6,1), ALBRK (%5,7), TUPRS (%4,8), KRVGD (%4,7), KCAER (%4,6), ATAKP (%4,5) ve EKGYO (%3,6).
AGH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AGH fonunun %88,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,3, yatırım fonu %6,0, bist taahhütlü işlem %5,7, borsa yatırım fonu %0,1.
AGH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan ARASE, BIMAS, ASELS, EREGL ve ALBRK.
AGH fonunu hangi şirket yönetiyor?
AGH, BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş katılım hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.