AGG Fon Dağılımı
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGG (BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %45,6, borsa yatırım fonu %21,7, katılma hesabı (tl) %14,1, özel sektör kira sertifikası %12,0. Fon büyüklüğü 311,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 32.575.
- Fon büyüklüğü
- 311,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 32.575
- Hisse oranı
- %45,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,21206712.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,2 | +%2,5 | +%7,1 | +%27,6 | +%34,1 | +%124,5 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %45,64 | |
| Borsa yatırım fonu | %21,69 | |
| Katılma hesabı (TL) | %14,07 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %12,00 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %3,38 | |
| Diğer | %3,22 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 43,8 | 43,0 | 47,8 | 50,1 | 55,0 | 51,4 | 54,3 | 40,0 | 44,0 | 50,4 | 45,9 | 45,6 |
| Borsa yatırım fonu | 2,3 | 2,3 | 19,9 | 18,7 | 20,6 | 20,7 | 22,0 | 20,3 | 20,4 | 20,0 | 20,6 | 21,7 |
| Katılma hesabı (TL) | 2,0 | – | – | – | – | – | 0,3 | 12,4 | 5,7 | 3,2 | 14,6 | 14,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | 34,2 | 30,4 | 24,3 | 20,9 | 17,5 | 14,6 | 11,2 | 11,6 | 14,9 | 11,9 | 12,2 | 12,0 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 8,1 | 17,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| Diğer | 9,6 | 6,4 | 4,6 | – | – | – | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 6,9 | 3,0 | 9,0 | 5,7 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | – | – |
| KMBYF | – | – | – | – | – | 1,1 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AGG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AGG fonunun %45,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %45,6, borsa yatırım fonu %21,7, katılma hesabı (tl) %14,1, özel sektör kira sertifikası %12,0, girişim sermayesi yatırım fonu %3,4, diğer %3,2.
AGG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AGG fonunu hangi şirket yönetiyor?
AGG, BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.