KES Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KES (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kksd %90,0, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %4,2, özel sektör kira sertifikası %3,2, katılma hesabı (döviz) %2,0. Fon büyüklüğü 2,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 110.020.
- Fon büyüklüğü
- 2,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 110.020
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,21504112.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,0 | +%4,6 | +%10,6 | +%14,6 | +%19,4 | +%107,7 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| KKSD | %90,01 | |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | %4,19 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %3,21 | |
| Katılma hesabı (döviz) | %2,03 | |
| BİST taahhütlü işlem | %0,56 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKSD | 81,4 | 88,2 | 90,2 | 90,4 | 88,7 | 91,0 | 91,0 | 83,8 | 83,7 | 89,9 | 90,0 | 90,0 |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | 4,6 | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Özel sektör kira sertifikası | 3,5 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 3,6 | 5,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Katılma hesabı (döviz) | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 2,0 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 3,3 | 5,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Yatırım fonu | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 6,2 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | – | – | – | – |
| Diğer | 1,3 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KES fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kksd %90,0, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %4,2, özel sektör kira sertifikası %3,2, katılma hesabı (döviz) %2,0, bist taahhütlü işlem %0,6.
KES fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
KES fonunu hangi şirket yönetiyor?
KES, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.