TNI Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TNI (TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %51,0, ters repo %36,3, vadeli işlem nakit teminatı %4,8, mevduat (tl) %3,8. Fon büyüklüğü 7,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 2.588.
- Fon büyüklüğü
- 7,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.588
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 11,893712.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,3 | +%9,8 | +%19,7 | +%35,2 | +%48,2 | +%259,1 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %50,95 | |
| Ters repo | %36,32 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,77 | |
| Mevduat (TL) | %3,75 | |
| Yatırım fonu | %2,58 | |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | %1,11 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %0,51 | |
| Özel sektör tahvili | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 49,7 | 45,6 | 4,2 | 3,4 | 21,0 | 24,3 | 23,9 | 37,0 | 46,7 | 49,6 | 47,4 | 51,0 |
| Ters repo | 45,2 | 49,2 | 88,5 | 87,7 | 66,8 | 58,6 | 64,1 | 52,6 | 38,2 | 37,9 | 40,1 | 36,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,3 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 4,3 | 3,3 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 4,8 |
| Mevduat (TL) | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 8,9 | 7,6 | 8,1 | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 3,8 |
| Yatırım fonu | – | – | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 3,2 | – | – | 1,5 | 2,7 | 2,6 |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | – | – | 2,6 | 1,5 | – | – | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Özel sektör tahvili | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 2,3 | 1,3 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 1,3 | – | – |
| Diğer | 0,1 | – | 0,4 | 0,3 | – | 0,1 | – | – | – | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TNI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TNI fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %51,0, ters repo %36,3, vadeli işlem nakit teminatı %4,8, mevduat (tl) %3,8, yatırım fonu %2,6, döviz cinsi kamu iç borçlanma %1,1, yabancı borsa yatırım fonu %0,5, özel sektör tahvili %0,0.
TNI fonunu hangi şirket yönetiyor?
TNI, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.