TUA Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ALTIN FONU
TUA (TEB PORTFÖY ALTIN FONU), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan altın yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli maden cinsi kamu borçlanma %38,7, kıymetli madenler %28,7, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %18,3, yatırım fonu %4,2. Fon büyüklüğü 14,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 29.475.
- Fon büyüklüğü
- 14,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 29.475
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,43030012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,2 | +%6,6 | −%3,8 | +%5,7 | +%15,0 | +%277,6 |
Yatırım fonu · Altın · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | %38,70 | |
| Kıymetli madenler | %28,74 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %18,33 | |
| Yatırım fonu | %4,15 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %3,28 | |
| Ters repo | %3,19 | |
| KMBYF | %2,17 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,84 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,38 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,21 | |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | 8,3 | 8,6 | 7,5 | 21,5 | 20,9 | 32,8 | 33,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 39,6 | 38,7 |
| Kıymetli madenler | 24,1 | 29,4 | 39,3 | 38,7 | 45,2 | 39,0 | 37,9 | 34,7 | 33,2 | 29,9 | 27,5 | 28,7 |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 42,3 | 41,3 | 37,7 | 22,2 | 16,2 | 15,7 | 16,1 | 17,1 | 17,7 | 18,2 | 18,9 | 18,3 |
| Yatırım fonu | 4,2 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 6,2 | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 4,2 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 4,5 | 1,5 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Ters repo | 8,0 | 5,9 | 2,6 | 4,0 | 1,3 | – | – | – | – | 1,9 | – | 3,2 |
| KMBYF | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Borsa yatırım fonu | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | – | – | – | 0,4 | 0,4 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,0 |
| Diğer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
Sıkça sorulan sorular
TUA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TUA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli maden cinsi kamu borçlanma %38,7, kıymetli madenler %28,7, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %18,3, yatırım fonu %4,2, yabancı borsa yatırım fonu %3,3, ters repo %3,2, kmbyf %2,2, vadeli işlem nakit teminatı %0,8.
TUA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
TUA fonunu hangi şirket yönetiyor?
TUA, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş altın yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.