ILK Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
ILK (İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan altın borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %62,6, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %37,4. Fon büyüklüğü 78,5 mr ₺.
- Fon büyüklüğü
- 78,5 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 666,096012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,8 | +%6,7 | −%3,1 | +%7,5 | +%16,4 | – |
Borsa yatırım fonu · Altın · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %62,63 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %37,37 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 24,9 | 18,5 | 37,1 | 50,6 | 51,7 | 51,8 | 64,7 | 59,6 | 60,3 | 52,7 | 62,4 | 62,6 |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 75,1 | 81,5 | 59,6 | 30,9 | 30,4 | 43,2 | 35,3 | 36,0 | 35,3 | 36,4 | 37,6 | 37,4 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | 3,4 | 18,5 | 17,9 | 5,1 | – | 4,4 | 4,4 | 10,9 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ILK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ILK fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %62,6, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %37,4.
ILK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ILK fonunu hangi şirket yönetiyor?
ILK, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş altın borsa yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.