ICA Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU
ICA (TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan altın yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %99,4, borsa yatırım fonu %0,5, mevduat (tl) %0,1. Fon büyüklüğü 569,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.610.
- Fon büyüklüğü
- 569,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.610
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,54068412.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,2 | +%6,3 | −%4,0 | +%4,7 | +%12,0 | +%260,0 |
Yatırım fonu · Altın · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %99,40 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,50 | |
| Mevduat (TL) | %0,10 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 69,2 | 68,4 | 65,6 | 70,8 | 77,4 | 94,0 | 95,2 | 95,9 | 97,8 | 99,5 | 98,3 | 99,4 |
| Borsa yatırım fonu | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 1,2 | 0,1 |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | 14,5 | 14,3 | 13,7 | 8,2 | 3,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 11,8 | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 11,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 2,1 | – | 0,2 | – | – | – |
| KMBYF | 0,7 | 2,4 | 4,9 | 4,7 | 3,7 | 1,0 | 0,8 | – | – | – | – | – |
| Özel sektör tahvili | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 3,2 | 1,9 | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | – | 1,5 | – | 2,0 | – | – | – | – | – | – |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ICA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %99,4, borsa yatırım fonu %0,5, mevduat (tl) %0,1.
ICA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ICA fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICA, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş altın yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.