EGA Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
EGA (QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan altın yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %57,3, hisse senedi %24,3, ters repo %8,7, vadeli işlem nakit teminatı %5,5. Fon büyüklüğü 11,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 234.
- Fon büyüklüğü
- 11,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 234
- Hisse oranı
- %24,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,98664612.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Altın · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %57,34 | |
| Hisse senedi | %24,26 | |
| Ters repo | %8,73 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,45 | |
| Takasbank para piyasası | %4,22 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 61,9 | 57,3 |
| Hisse senedi | 24,2 | 24,3 |
| Ters repo | – | 8,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,1 | 5,5 |
| Takasbank para piyasası | 8,9 | 4,2 |
| Mevduat (TL) | 3,9 | – |
Sıkça sorulan sorular
EGA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EGA fonunun %24,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %57,3, hisse senedi %24,3, ters repo %8,7, vadeli işlem nakit teminatı %5,5, takasbank para piyasası %4,2.
EGA fonunu hangi şirket yönetiyor?
EGA, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş altın yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.