FYD Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FYD (QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %89,6, ters repo %8,1, vadeli işlem nakit teminatı %2,3, takasbank para piyasası %0,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 24 hisse var; en büyükleri BIMAS (%8,1), YKBNK (%7,7), ASELS (%7,5). Fon büyüklüğü 2,8 mr ₺, yatırımcı sayısı 4.850.
- Fon büyüklüğü
- 2,8 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4.850
- Hisse oranı
- %89,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 11,090812.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,1 | +%0,2 | −%7,1 | +%10,2 | +%18,1 | +%86,1 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %89,62 | |
| Ters repo | %8,10 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,25 | |
| Takasbank para piyasası | %0,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 2,8 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 555.800 | 232,6 mn ₺ | %8,14 | +81.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 6.505.941 | 221,5 mn ₺ | %7,75 | +1.225.000 |
| ASELSAselsan | 640.000 | 215,4 mn ₺ | %7,53 | – |
| AKBNKAkbank | 2.454.000 | 164,4 mn ₺ | %5,75 | +1.080.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 515.000 | 145,9 mn ₺ | %5,10 | −35.000 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 7.830.130 | 144,4 mn ₺ | %5,05 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 1.699.110 | 144,1 mn ₺ | %5,04 | −35.000 |
| TAVHLTAV Holding | 548.120 | 143,2 mn ₺ | %5,01 | – |
| ISCTRİş Bankası | 11.520.000 | 140,5 mn ₺ | %4,92 | −730.000 |
| GARANGaranti Bankası | 1.041.650 | 128,0 mn ₺ | %4,48 | +410.000 |
| TRMETTR Anadolu Metal | 950.000 | 127,6 mn ₺ | %4,46 | – |
| ASTORAstor Enerji | 609.600 | 116,2 mn ₺ | %4,06 | +197.000 |
| TCELLTurkcell | 1.200.000 | 115,3 mn ₺ | %4,03 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 601.000 | 113,8 mn ₺ | %3,98 | −75.000 |
| TUPRSTüpraş | 295.500 | 111,2 mn ₺ | %3,89 | −69.500 |
| SOKMŞok Marketler | 1.852.000 | 100,2 mn ₺ | %3,51 | – |
| KCHOLKoç Holding | 394.650 | 82,3 mn ₺ | %2,88 | −50.350 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 1.025.000 | 79,4 mn ₺ | %2,78 | +200.000 |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 2.918.719 | 63,9 mn ₺ | %2,24 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 145.750 | 60,9 mn ₺ | %2,13 | – |
| OZKGYÖzak GYO | 4.543.812 | 54,7 mn ₺ | %1,91 | +100.000 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 74.591 | 46,6 mn ₺ | %1,63 | +45.000 |
| TRGYOTorunlar GYO | 473.462 | 42,4 mn ₺ | %1,48 | – |
| BOBETBoğaziçi Beton | 1.531.000 | 24,1 mn ₺ | %0,84 | Yeni |
| ALARKAlarko Holding | – | – | – | Çıktı |
| TABGDTab Gıda | – | – | – | Çıktı |
| VAKBNVakıfbank | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1676898 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- BOBET %0,8
Artırılan · 8
- BIMAS +%17 adet
- YKBNK +%23 adet
- AKBNK +%79 adet
- GARAN +%65 adet
- ASTOR +%48 adet
- CCOLA +%24 adet
- OZKGY +%2 adet
- BRSAN +%152 adet
Azaltılan · 6
- THYAO −%6 adet
- SAHOL −%2 adet
- ISCTR −%6 adet
- RGYAS −%11 adet
- TUPRS −%19 adet
- KCHOL −%11 adet
Çıkan · 3
- VAKBN önceki %4,9
- TABGD önceki %2,5
- ALARK önceki %0,6
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 4,0 | 5,9 | 5,6 | 9,1 | 8,0 | 8,9 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 8,1 | ||
| YKBNK | 6,6 | 7,4 | 8,0 | 2,0 | 4,6 | <0,1 | 7,5 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 6,1 | 7,7 |
| ASELS | 3,0 | 6,7 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 4,9 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 7,5 |
| AKBNK | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 10,3 | 9,6 | 2,5 | 4,7 | 1,7 | 4,3 | 4,7 | 3,1 | 5,8 |
| THYAO | 1,8 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | ||
| EKGYO | 3,2 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 4,9 | 5,1 | |
| SAHOL | 7,0 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 3,4 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 5,0 |
| TAVHL | 7,4 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,6 | 5,0 | |||
| ISCTR | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 8,1 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 2,7 | 4,9 | 4,9 |
| GARAN | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1,4 | 3,9 | 7,6 | 2,6 | 4,5 | ||||
| TRMET | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 10,0 | 7,7 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | ||||
| ASTOR | 2,4 | 4,7 | 5,3 | 8,3 | 4,2 | 4,1 | ||||||
| TCELL | 3,9 | 3,1 | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,1 | 3,6 | 4,0 | ||||
| RGYAS | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 4,2 | 4,6 | 4,0 | ||||
| TUPRS | 6,3 | 4,6 | 2,3 | 6,1 | 9,3 | 8,2 | 9,5 | 6,3 | 4,6 | 3,9 | ||
| SOKM | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |||||||||
| KCHOL | 3,1 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 2,0 | 3,9 | 2,2 | 4,7 | 3,0 | 2,9 | ||
| CCOLA | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,8 | |||||||
| KLKIM | 2,4 | 2,2 | ||||||||||
| MPARK | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| OZKGY | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | |
| BRSAN | 0,7 | 1,6 | ||||||||||
| TRGYO | 4,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| BOBET | 0,8 | |||||||||||
| VAKBN | 1,4 | 4,9 | ||||||||||
| TABGD | 1,9 | 1,1 | 3,4 | 2,5 | ||||||||
| ALARK | 4,4 | 0,6 | ||||||||||
| ENKAI | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 2,7 | |||
| EREGL | 4,0 | 7,4 | 1,1 | |||||||||
| SASA | 4,5 | 5,0 | 4,5 | |||||||||
| GLRMK | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 4,2 | 1,9 | 5,7 | 5,2 | 4,3 | 4,4 | |||
| KRDMD | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | ||||||
| AGHOL | 1,8 | 2,7 | 2,9 | |||||||||
| OTKAR | 4,0 | 7,1 | 8,1 | 5,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | |||
| MGROS | 4,0 | 4,7 | 1,4 | 4,2 | 2,2 | 4,6 | 1,1 | 1,1 | ||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| TOASO | 3,6 | 3,4 | 3,8 | |||||||||
| TRALT | 1,1 | |||||||||||
| PGSUS | 4,5 | 2,4 | 3,4 | 1,5 | ||||||||
| EMPAE | <0,1 | |||||||||||
| TTKOM | 2,0 | |||||||||||
| GWIND | 2,1 | 0,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,8 | 90,4 | 94,7 | 95,6 | 96,4 | 97,1 | 97,5 | 98,0 | 89,1 | 95,4 | 97,1 | 89,6 |
| Ters repo | 2,1 | 5,9 | 3,0 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | – | 6,1 | 1,7 | 0,6 | 8,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| Takasbank para piyasası | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 0,9 | – | 0,0 |
Sıkça sorulan sorular
FYD fonunun içinde hangi hisseler var?
FYD, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 24 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%8,1), YKBNK (%7,7), ASELS (%7,5), AKBNK (%5,8), THYAO (%5,1), EKGYO (%5,1), SAHOL (%5,0), TAVHL (%5,0), ISCTR (%4,9) ve GARAN (%4,5).
FYD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FYD fonunun %89,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %89,6, ters repo %8,1, vadeli işlem nakit teminatı %2,3, takasbank para piyasası %0,0.
FYD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan BOBET; artırılan BIMAS, YKBNK, AKBNK, GARAN ve ASTOR; azaltılan THYAO, SAHOL, ISCTR, RGYAS ve TUPRS; tamamen satılan VAKBN, TABGD ve ALARK.
FYD fonunu hangi şirket yönetiyor?
FYD, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.