AZH Fon Dağılımı
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZH (ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %91,9, ters repo %7,3, vadeli işlem nakit teminatı %0,9. Fon büyüklüğü 27,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 305.418.
- Fon büyüklüğü
- 27,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 305.418
- Hisse oranı
- %91,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,48942012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,3 | −%2,0 | −%2,2 | +%16,9 | +%21,0 | +%91,3 |
Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,86 | |
| Ters repo | %7,28 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,86 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (0 yeni, 9 çıkan)
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | – | – | – | Çıktı |
| AKCNSAkçansa | – | – | – | Çıktı |
| AKGRTAksigorta | – | – | – | Çıktı |
| ASELSAselsan | – | – | – | Çıktı |
| AYGAZAygaz | – | – | – | Çıktı |
| PETKMPetkim | – | – | – | Çıktı |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | – | – | – | Çıktı |
| TSKBTSKB | – | – | – | Çıktı |
| TUPRSTüpraş | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1646350 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 9
- AKBNK önceki %6,5
- ASELS önceki %5,0
- AKCNS önceki %2,5
- TUPRS önceki %1,2
- PGSUS önceki %1,1
- TSKB önceki %0,1
- AYGAZ önceki %0,0
- PETKM önceki %0,0
- AKGRT önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 6,5 | |||
| ASELS | 5,0 | |||
| AKCNS | 2,5 | |||
| TUPRS | 1,2 | |||
| PGSUS | 1,1 | |||
| TSKB | 0,1 | |||
| AYGAZ | <0,1 | |||
| PETKM | <0,1 | |||
| AKGRT | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,2 | 92,4 | 93,5 | 94,7 | 88,4 | 93,5 | 89,8 | 93,7 | 88,0 | 89,4 | 85,3 | 91,9 |
| Ters repo | 1,5 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 8,7 | 5,2 | 8,8 | 5,6 | 9,1 | 9,3 | 7,1 | 7,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Borsa yatırım fonu | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 1,0 | – | 0,8 | – | 2,1 | 0,5 | 6,9 | – |
Sıkça sorulan sorular
AZH fonunun içinde hangi hisseler var?
AZH fonunun 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
AZH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZH fonunun %91,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %91,9, ters repo %7,3, vadeli işlem nakit teminatı %0,9.
AZH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: tamamen satılan AKBNK, ASELS, AKCNS, TUPRS ve PGSUS.
AZH fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZH, ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.