AZA Fon Dağılımı
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZA (ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %86,3, yatırım fonu %6,8, borsa yatırım fonu %3,0, vadeli işlem nakit teminatı %2,5. Fon büyüklüğü 394,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 6.758.
- Fon büyüklüğü
- 394,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 6.758
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,28836212.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,0 | +%9,5 | +%18,2 | +%26,2 | +%42,0 | +%182,5 |
Emeklilik fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %86,27 | |
| Yatırım fonu | %6,82 | |
| Borsa yatırım fonu | %3,01 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,45 | |
| Özel sektör tahvili | %1,43 | |
| Takasbank para piyasası | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 82,2 | 76,4 | 76,0 | 76,7 | 86,6 | 78,2 | 83,7 | 84,8 | 78,3 | 85,7 | 82,6 | 86,3 |
| Yatırım fonu | 9,6 | 10,3 | 11,1 | 11,6 | 7,8 | 12,4 | 7,8 | 7,5 | 8,8 | 8,1 | 13,2 | 6,8 |
| Borsa yatırım fonu | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | 3,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Özel sektör tahvili | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Takasbank para piyasası | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | – | – | 0,0 |
| Hisse senedi | 2,0 | 1,8 | 2,4 | – | – | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | – |
| Finansman bonosu | 1,6 | 1,6 | 1,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | 1,0 | 6,3 | 5,2 | 8,0 | 1,7 | 5,4 | 2,9 | 3,3 | 8,3 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AZA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %86,3, yatırım fonu %6,8, borsa yatırım fonu %3,0, vadeli işlem nakit teminatı %2,5, özel sektör tahvili %1,4, takasbank para piyasası %0,0.
AZA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AZA fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZA, ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.