AE3 Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AE3 (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %62,1, girişim sermayesi yatırım fonu %11,7, ters repo %9,6, yatırım fonu %6,7. Fon büyüklüğü 10,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 273.773.
- Fon büyüklüğü
- 10,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 273.773
- Hisse oranı
- %62,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,97153312.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,6 | +%1,8 | −%0,6 | +%21,8 | +%26,2 | +%138,7 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %62,14 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %11,70 | |
| Ters repo | %9,57 | |
| Yatırım fonu | %6,68 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %3,66 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,22 | |
| Kıymetli madenler | %1,57 | |
| Devlet tahvili | %1,27 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,86 | |
| Mevduat (TL) | %0,33 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 71,1 | 67,1 | 74,0 | 70,7 | 67,8 | 67,2 | 64,2 | 66,5 | 62,8 | 67,7 | 66,1 | 62,1 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 10,9 | 9,9 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 11,0 | 11,1 | 10,3 | 11,3 | 11,7 |
| Ters repo | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 8,1 | 7,9 | 9,7 | 9,8 | 6,1 | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 9,6 |
| Yatırım fonu | 2,4 | 5,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 6,5 | 6,7 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 |
| Borsa yatırım fonu | 0,1 | 2,1 | 7,4 | 2,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 5,2 | 3,1 | 2,1 | 2,2 |
| Kıymetli madenler | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Devlet tahvili | 3,7 | 3,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 6,3 | 6,3 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 0,8 | 0,9 |
| Mevduat (TL) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Sıkça sorulan sorular
AE3 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AE3 fonunun %62,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %62,1, girişim sermayesi yatırım fonu %11,7, ters repo %9,6, yatırım fonu %6,7, gayrimenkul yatırım fonu %3,7, borsa yatırım fonu %2,2, kıymetli madenler %1,6, devlet tahvili %1,3.
AE3 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AE3 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AE3, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.