BNB Fon Dağılımı
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BNB (BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %66,3, yatırım fonu %16,8, mevduat (tl) %13,0, özel sektör tahvili %3,6. Fon büyüklüğü 2,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 43.814.
- Fon büyüklüğü
- 2,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 43.814
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,14451512.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,7 | +%9,6 | +%19,8 | +%33,2 | +%45,9 | +%225,1 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %66,31 | |
| Yatırım fonu | %16,78 | |
| Mevduat (TL) | %13,03 | |
| Özel sektör tahvili | %3,61 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,27 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 48,6 | 45,6 | 29,9 | 29,9 | 38,8 | 43,0 | 44,1 | 53,8 | 57,8 | 57,6 | 64,6 | 66,3 |
| Yatırım fonu | 3,6 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 17,5 | 18,1 | 18,1 | 17,1 | 17,3 | 10,3 | 16,8 |
| Mevduat (TL) | 24,1 | 21,7 | 24,4 | 22,9 | 21,6 | 20,9 | 23,8 | 22,8 | 19,6 | 13,2 | 20,7 | 13,0 |
| Özel sektör tahvili | 6,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,5 | 0,5 | 4,6 | 5,3 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Ters repo | 9,5 | – | 9,3 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | – | 1,0 | 7,2 | – | – |
| Takasbank para piyasası | 6,6 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 8,4 | 5,5 | – | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
BNB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre BNB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %66,3, yatırım fonu %16,8, mevduat (tl) %13,0, özel sektör tahvili %3,6, vadeli işlem nakit teminatı %0,3.
BNB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
BNB fonunu hangi şirket yönetiyor?
BNB, BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.