KLV Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KLV (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan karma fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %37,0, hisse senedi %34,2, katılma hesabı (döviz) %18,8, özel sektör kira sertifikası %5,4. Fon büyüklüğü 100,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 3.937.
- Fon büyüklüğü
- 100,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3.937
- Hisse oranı
- %34,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01024112.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,2 | – | – | – | – | – |
Emeklilik fonu · Karma Fon · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %37,04 | |
| Hisse senedi | %34,18 | |
| Katılma hesabı (döviz) | %18,84 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %5,39 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %2,16 | |
| KMBYF | %1,80 | |
| BİST taahhütlü işlem | %0,59 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 21,0 | 33,4 | 37,0 |
| Hisse senedi | 29,1 | 30,4 | 34,2 |
| Katılma hesabı (döviz) | – | 3,5 | 18,8 |
| Özel sektör kira sertifikası | 21,5 | 19,8 | 5,4 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | 2,2 | 2,2 |
| KMBYF | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
| BİST taahhütlü işlem | 26,9 | 9,5 | 0,6 |
Sıkça sorulan sorular
KLV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KLV fonunun %34,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %37,0, hisse senedi %34,2, katılma hesabı (döviz) %18,8, özel sektör kira sertifikası %5,4, kamu kira sertifikası (tl) %2,2, kmbyf %1,8, bist taahhütlü işlem %0,6.
KLV fonunu hangi şirket yönetiyor?
KLV, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş karma fon emeklilik fonu; portföyünü ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.