DEI Fon Dağılımı
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
DEI (ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün katılma hesabı (tl) %68,2, özel sektör kira sertifikası %31,8. Fon büyüklüğü 6,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 22.
- Fon büyüklüğü
- 6,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 22
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,03835712.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,2 | +%6,0 | +%10,4 | −%55,2 | −%51,2 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Katılma hesabı (TL) | %68,24 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %31,76 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılma hesabı (TL) | 12,9 | – | – | 6,5 | 6,5 | 23,8 | 100,0 | 100,0 | 69,5 | 69,4 | 69,1 | 68,2 |
| Özel sektör kira sertifikası | 0,9 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | 93,5 | 76,2 | – | – | 30,5 | 30,6 | 30,9 | 31,8 |
| Diğer | 86,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DEI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DEI fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: katılma hesabı (tl) %68,2, özel sektör kira sertifikası %31,8.
DEI fonunu hangi şirket yönetiyor?
DEI, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu; portföyünü ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.