HVZ Fon Dağılımı
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HVZ (ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %87,6, yatırım fonu %12,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri GLCVY (%9,2), AEFES (%9,2), ULKER (%7,5). Fon büyüklüğü 64,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.546.
- Fon büyüklüğü
- 64,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.546
- Hisse oranı
- %87,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 6,33064012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,7 | −%8,5 | −%7,8 | +%3,8 | +%8,5 | +%67,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %87,60 | |
| Yatırım fonu | %12,40 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 53,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| GLCVYGelecek Varlık Yön. | 149.125 | 5,9 mn ₺ | %9,22 | −16.500 |
| AEFESAnadolu Efes | 333.500 | 5,9 mn ₺ | %9,22 | −81.500 |
| ULKERÜlker Bisküvi | 57.300 | 4,8 mn ₺ | %7,48 | −24.700 |
| TRGYOTorunlar GYO | 52.255 | 4,7 mn ₺ | %7,31 | −10.200 |
| ENKAIEnka İnşaat | 36.000 | 3,0 mn ₺ | %4,64 | −4.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 7.002 | 2,9 mn ₺ | %4,57 | −778 |
| SISEŞişecam | 75.000 | 2,8 mn ₺ | %4,30 | −5.000 |
| MGROSMigros | 5.200 | 2,6 mn ₺ | %4,10 | −2.800 |
| ASGYOAsce GYO | 260.000 | 2,6 mn ₺ | %3,99 | −30.000 |
| ISMENİş Yatırım | 79.900 | 2,4 mn ₺ | %3,70 | −31.100 |
| TCKRCKıraç Galvaniz | 18.300 | 2,2 mn ₺ | %3,45 | Yeni |
| AKSGYAkis GYO | 232.034 | 2,2 mn ₺ | %3,43 | −267.684 |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 90.000 | 2,1 mn ₺ | %3,33 | −10.000 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 55.100 | 2,0 mn ₺ | %3,18 | −6.100 |
| AKSAAksa | 180.000 | 1,8 mn ₺ | %2,89 | −20.000 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 58.000 | 1,8 mn ₺ | %2,86 | −62.000 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 90.000 | 1,8 mn ₺ | %2,78 | −10.000 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 18.000 | 1,4 mn ₺ | %2,18 | −2.000 |
| OYAKCOyak Çimento | 19.060 | 385.000 ₺ | %0,60 | −124.340 |
| SOKMŞok Marketler | 6.167 | 333.600 ₺ | %0,52 | −67.300 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 10 | 340 ₺ | %0,00 | – |
| ALGYOAlarko GYO | 11 | 30 ₺ | %0,00 | – |
| ISCTRİş Bankası | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1679246 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- TCKRC %3,4
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 19
- GLCVY −%10 adet
- AEFES −%20 adet
- ULKER −%30 adet
- TRGYO −%16 adet
- ENKAI −%10 adet
- MPARK −%10 adet
- SISE −%6 adet
- MGROS −%35 adet
- ASGYO −%10 adet
- ISMEN −%28 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLCVY | 3,3 | 5,6 | 8,8 | 8,6 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 9,7 | 9,2 | ||
| AEFES | 6,4 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 10,1 | 8,3 | 9,2 | ||
| ULKER | 5,0 | 4,2 | 7,3 | 8,7 | 7,7 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 8,3 | 7,5 |
| TRGYO | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 6,8 | 7,3 | |||
| ENKAI | 9,5 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | ||||||||
| MPARK | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,6 | ||
| SISE | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | ||||||
| MGROS | 4,6 | 4,0 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 4,1 |
| ASGYO | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | ||||||||
| ISMEN | 6,3 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,7 |
| TCKRC | 3,4 | |||||||||||
| AKSGY | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 3,4 | |||
| ANSGR | 1,3 | 1,1 | 3,0 | 3,3 | ||||||||
| MAVI | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | ||||||||
| AKSA | 2,7 | 2,4 | 2,9 | |||||||||
| AGHOL | 2,5 | 2,9 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 2,9 | ||
| GWIND | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | ||||||||
| CCOLA | 5,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
| OYAKC | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 0,6 |
| SOKM | 3,3 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 0,5 |
| YKBNK | 1,6 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| ALGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISCTR | <0,1 | <0,1 | 6,0 | 6,8 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| OZKGY | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 5,7 | 5,4 | 3,9 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | ||
| SNGYO | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | ||||||
| INDES | 3,2 | |||||||||||
| EREGL | 2,5 | 2,9 | 6,8 | |||||||||
| TURSG | 3,5 | |||||||||||
| AKBNK | 4,5 | 4,6 | 4,4 | |||||||||
| GARAN | 4,5 | 9,3 | 8,6 | 5,5 | 5,0 | 3,8 | 3,6 | |||||
| KCHOL | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | |||||
| ORGE | 4,2 | 4,9 | 5,6 | |||||||||
| HALKB | 2,8 | |||||||||||
| FROTO | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | ||||||||
| GENIL | 1,5 | |||||||||||
| GUBRF | 7,5 | |||||||||||
| TUPRS | 5,4 | 5,1 | 4,4 | |||||||||
| EKGYO | 4,1 | 3,4 | 2,9 | |||||||||
| PGSUS | 3,0 | 2,5 | 2,2 | |||||||||
| HTTBT | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
| BIMAS | 9,7 | 7,7 | ||||||||||
| ASELS | 2,8 | 5,0 | ||||||||||
| TOASO | 3,3 | 4,2 | ||||||||||
| SAHOL | 4,0 | |||||||||||
| AVPGY | 3,4 | 2,7 | ||||||||||
| ASTOR | 6,0 | 2,6 | ||||||||||
| TKNSA | 1,4 | 2,2 | ||||||||||
| OTKAR | 3,8 | 2,0 | ||||||||||
| BIENY | 2,8 | |||||||||||
| LILAK | 2,2 | |||||||||||
| KCAER | 1,7 | |||||||||||
| AYGAZ | 1,2 | |||||||||||
| QUAGR | 0,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 78,6 | 86,7 | 85,9 | 84,6 | 86,5 | 89,9 | 88,6 | 86,1 | 86,5 | 85,4 | 82,8 | 87,6 |
| Yatırım fonu | 16,0 | 13,3 | 13,2 | 14,6 | 12,5 | 9,1 | 10,3 | 13,9 | 13,5 | 14,6 | 17,2 | 12,4 |
| Borsa yatırım fonu | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | – | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
HVZ fonunun içinde hangi hisseler var?
HVZ, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar GLCVY (%9,2), AEFES (%9,2), ULKER (%7,5), TRGYO (%7,3), ENKAI (%4,6), MPARK (%4,6), SISE (%4,3), MGROS (%4,1), ASGYO (%4,0) ve ISMEN (%3,7).
HVZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HVZ fonunun %87,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %87,6, yatırım fonu %12,4.
HVZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TCKRC; azaltılan GLCVY, AEFES, ULKER, TRGYO ve ENKAI.
HVZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVZ, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.