MTG Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
MTG (DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %81,2, vadeli işlem nakit teminatı %17,4, takasbank para piyasası %0,9, mevduat (tl) %0,5. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 3 hisse var; en büyükleri THYAO (%32,5), AKBNK (%27,4), TCKRC (%23,6). Fon büyüklüğü 112,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 199.
- Fon büyüklüğü
- 112,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 199
- Hisse oranı
- %81,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,72327012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,4 | +%5,6 | +%19,1 | +%24,1 | +%34,4 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %81,20 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %17,40 | |
| Takasbank para piyasası | %0,90 | |
| Mevduat (TL) | %0,50 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 112,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 150.000 | 43,8 mn ₺ | %32,55 | – |
| AKBNKAkbank | 550.000 | 36,9 mn ₺ | %27,42 | – |
| TCKRCKıraç Galvaniz | 250.000 | 31,8 mn ₺ | %23,65 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672160 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | 32,5 | |||||||||||
| AKBNK | 27,4 | |||||||||||
| TCKRC | 23,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 81,3 | 84,7 | 88,7 | 83,7 | 78,0 | 82,4 | 61,9 | 83,3 | 77,1 | 85,2 | 79,9 | 81,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 11,5 | 12,5 | 6,7 | 14,8 | 20,7 | 13,6 | 12,0 | 14,5 | 19,8 | 11,8 | 17,6 | 17,4 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | 2,6 | 24,3 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 0,9 |
| Mevduat (TL) | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Ters repo | 6,3 | 2,0 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MTG fonunun içinde hangi hisseler var?
MTG, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 3 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar THYAO (%32,5), AKBNK (%27,4) ve TCKRC (%23,6).
MTG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MTG fonunun %81,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %81,2, vadeli işlem nakit teminatı %17,4, takasbank para piyasası %0,9, mevduat (tl) %0,5.
MTG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
MTG fonunu hangi şirket yönetiyor?
MTG, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.