NES Fon Dağılımı
INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
NES (INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 5 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %77,9, yatırım fonu %14,9, mevduat (tl) %7,2.
- Fon büyüklüğü
- 0 ₺07.10.2026
- Yatırımcı
- 2
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,00000007.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%100,0 | −%100,0 | −%100,0 | −%100,0 | −%100,0 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %77,94 | |
| Yatırım fonu | %14,90 | |
| Mevduat (TL) | %7,16 |
Kaynak: TEFAS · 05.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 52,8 | 7,2 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 7,7 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 24,9 | 54,9 | 77,9 |
| Yatırım fonu | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 21,3 | 20,6 | 21,3 | 21,3 | 22,4 | 22,0 | 12,8 | 14,9 |
| Mevduat (TL) | – | 29,3 | 36,9 | 37,6 | 30,9 | 29,2 | 32,5 | 32,7 | 34,7 | 13,7 | 16,6 | 7,2 |
| Hisse senedi | 28,1 | 27,6 | 32,0 | 31,9 | 24,1 | 24,5 | 26,7 | 26,3 | 24,4 | 23,9 | – | – |
| Borsa yatırım fonu | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 2,9 | – |
| Devlet tahvili | 5,7 | 8,8 | 16,3 | 16,7 | 12,7 | 11,7 | 11,7 | 12,0 | 9,8 | 9,0 | 12,8 | – |
| Hazine bonosu | 3,0 | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – |
| KMBYF | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | 10,3 | – | – | 0,9 | – | – | – | 0,5 | 0,9 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 5 Eki 2026 verisine göre NES fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %77,9, yatırım fonu %14,9, mevduat (tl) %7,2.
NES fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Nis 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
NES fonunu hangi şirket yönetiyor?
NES, INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.