GAF Fon Dağılımı
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GAF (INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,9, vadeli işlem nakit teminatı %3,2, yatırım fonu %2,4, borsa yatırım fonu %1,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri ASELS (%8,4), SAHOL (%7,6), THYAO (%7,1). Fon büyüklüğü 185,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.280.
- Fon büyüklüğü
- 185,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.280
- Hisse oranı
- %92,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,55650012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,4 | −%7,4 | −%10,6 | +%10,9 | +%27,5 | +%111,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,86 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,15 | |
| Yatırım fonu | %2,41 | |
| Borsa yatırım fonu | %1,58 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 168,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 45.500 | 15,3 mn ₺ | %8,42 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 163.000 | 13,8 mn ₺ | %7,60 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 45.500 | 12,9 mn ₺ | %7,09 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 23.500 | 9,8 mn ₺ | %5,41 | – |
| TCELLTurkcell | 90.000 | 8,6 mn ₺ | %4,76 | – |
| GARANGaranti Bankası | 67.000 | 8,2 mn ₺ | %4,53 | −2.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 241.385 | 8,2 mn ₺ | %4,52 | – |
| AKBNKAkbank | 120.000 | 8,0 mn ₺ | %4,42 | −6.000 |
| TAVHLTAV Holding | 30.000 | 7,8 mn ₺ | %4,31 | – |
| ISCTRİş Bankası | 620.000 | 7,6 mn ₺ | %4,16 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 28.000 | 7,3 mn ₺ | %4,03 | – |
| MGROSMigros | 14.500 | 7,3 mn ₺ | %4,02 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 390.000 | 7,2 mn ₺ | %3,96 | – |
| ASTORAstor Enerji | 32.000 | 6,1 mn ₺ | %3,35 | – |
| KRDMDKardemir | 135.000 | 5,9 mn ₺ | %3,26 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 70.000 | 5,8 mn ₺ | %3,17 | +30.000 |
| SISEŞişecam | 133.000 | 4,9 mn ₺ | %2,68 | – |
| CIMSAÇimsa | 115.000 | 4,8 mn ₺ | %2,64 | −5.000 |
| KCHOLKoç Holding | 21.500 | 4,5 mn ₺ | %2,46 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 30.001 | 4,1 mn ₺ | %2,25 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 70.000 | 3,6 mn ₺ | %1,98 | – |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 30.000 | 3,2 mn ₺ | %1,74 | – |
| TUPRSTüpraş | 4.250 | 1,6 mn ₺ | %0,88 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 35.000 | 1,3 mn ₺ | %0,69 | Yeni |
| AEFESAnadolu Efes | 40.000 | 707.200 ₺ | %0,39 | Yeni |
| QUICKQuick Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| SSAATSaat ve Saat | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672490 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- EREGL %0,7
- AEFES %0,4
Artırılan · 1
- ENKAI +%75 adet
Azaltılan · 3
- GARAN −%3 adet
- AKBNK −%5 adet
- CIMSA −%4 adet
Çıkan · 2
- SSAAT önceki %0,8
- QUICK önceki %0,2
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 4,8 | 4,6 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 8,3 | 8,9 | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 8,4 |
| SAHOL | 4,5 | 4,5 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 7,6 |
| THYAO | 3,0 | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 8,2 | 7,4 | 7,1 |
| BIMAS | 5,8 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| TCELL | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,8 |
| GARAN | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,5 |
| YKBNK | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 4,5 |
| AKBNK | 4,0 | 4,8 | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,4 |
| TAVHL | 6,6 | 6,1 | 4,6 | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| ISCTR | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||
| TOASO | 2,1 | 3,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | |
| MGROS | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 8,2 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 5,4 | 4,2 | 4,0 |
| EKGYO | 8,8 | 8,1 | 7,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,0 |
| ASTOR | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 3,4 |
| KRDMD | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | ||||
| ENKAI | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | |
| SISE | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | ||||
| CIMSA | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| KCHOL | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| PGSUS | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| TTKOM | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| ENJSA | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||||||
| TUPRS | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | |||||||
| EREGL | 1,9 | 0,7 | ||||||||||
| AEFES | 0,4 | |||||||||||
| SSAAT | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| QUICK | 0,2 | |||||||||||
| TRALT | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |||||||||
| ALARK | 0,7 | |||||||||||
| EMPAE | 0,1 | |||||||||||
| PAHOL | 4,8 | 4,2 | 3,9 | |||||||||
| GWIND | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | ||||||||
| MAVI | 1,8 | |||||||||||
| ECOGR | <0,1 | 1,5 | 1,4 | |||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| DOHOL | 3,8 | 3,4 | ||||||||||
| AKSEN | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| MPARK | 2,3 | 2,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,1 | 92,2 | 91,9 | 93,6 | 93,8 | 93,8 | 94,4 | 95,5 | 97,6 | 97,3 | 89,8 | 92,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | – | – | 0,4 | 3,0 | 3,2 |
| Yatırım fonu | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 0,7 | 5,7 | 2,4 |
| Borsa yatırım fonu | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Sıkça sorulan sorular
GAF fonunun içinde hangi hisseler var?
GAF, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%8,4), SAHOL (%7,6), THYAO (%7,1), BIMAS (%5,4), TCELL (%4,8), GARAN (%4,5), YKBNK (%4,5), AKBNK (%4,4), TAVHL (%4,3) ve ISCTR (%4,2).
GAF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GAF fonunun %92,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,9, vadeli işlem nakit teminatı %3,2, yatırım fonu %2,4, borsa yatırım fonu %1,6.
GAF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan EREGL ve AEFES; artırılan ENKAI; azaltılan GARAN, AKBNK ve CIMSA; tamamen satılan SSAAT ve QUICK.
GAF fonunu hangi şirket yönetiyor?
GAF, INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.