PTF Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
PTF (QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %61,6, devlet tahvili %10,1, ters repo %9,3, yatırım fonu %8,0. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 3 hisse var; en büyükleri TUPRS (%1,9), RGYAS (%1,3), TRGYO (%1,0). Fon büyüklüğü 774,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 248.
- Fon büyüklüğü
- 774,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 248
- Hisse oranı
- %3,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,49987012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,1 | +%8,0 | +%15,8 | +%27,8 | +%39,9 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %61,57 | |
| Devlet tahvili | %10,13 | |
| Ters repo | %9,30 | |
| Yatırım fonu | %8,00 | |
| Yabancı hisse senedi | %5,47 | |
| Hisse senedi | %3,53 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,89 | |
| Takasbank para piyasası | %0,11 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 32,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 40.000 | 15,1 mn ₺ | %1,94 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 50.000 | 9,7 mn ₺ | %1,25 | – |
| TRGYOTorunlar GYO | 80.000 | 7,4 mn ₺ | %0,96 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1674073 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 1,9 | |||||||||||
| RGYAS | 1,3 | |||||||||||
| TRGYO | 1,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 64,6 | 60,7 | 56,4 | 50,8 | 31,1 | 37,3 | 39,9 | 26,4 | 51,3 | 54,7 | 60,1 | 61,6 |
| Devlet tahvili | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 16,3 | 19,2 | 20,6 | 21,0 | 12,7 | 2,6 | 13,6 | 10,8 | 10,1 |
| Ters repo | – | – | – | – | 15,7 | 2,9 | 3,3 | 38,0 | 12,2 | 6,4 | 0,9 | 9,3 |
| Yatırım fonu | 18,3 | 21,9 | 23,1 | 24,4 | 27,1 | 27,8 | 26,5 | 14,6 | 24,1 | 13,3 | 9,7 | 8,0 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,6 | 5,5 |
| Hisse senedi | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 4,3 | 1,1 | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 2,5 | 5,7 | 10,1 | 3,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 0,1 | 1,3 | 0,6 | – | 6,0 | 5,1 | 0,1 | 0,1 |
| Finansman bonosu | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | – | – | – | – |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
PTF fonunun içinde hangi hisseler var?
PTF, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 3 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%1,9), RGYAS (%1,3) ve TRGYO (%1,0).
PTF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PTF fonunun %3,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %61,6, devlet tahvili %10,1, ters repo %9,3, yatırım fonu %8,0, yabancı hisse senedi %5,5, hisse senedi %3,5, vadeli işlem nakit teminatı %1,9, takasbank para piyasası %0,1.
PTF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
PTF fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTF, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.