ULL Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ULL (QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör dış borçlanma araçları %46,6, yabancı hisse senedi %19,3, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %18,0, yabancı kamu borçlanma %8,3. Fon büyüklüğü 295,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 3.
- Fon büyüklüğü
- 295,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 72,123712.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,5 | +%3,4 | +%13,1 | +%18,0 | +%23,9 | +%134,5 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %46,64 | |
| Yabancı hisse senedi | %19,33 | |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | %18,01 | |
| Yabancı kamu borçlanma | %8,27 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %6,67 | |
| Yatırım fonu | %0,67 | |
| Ters repo | %0,34 | |
| Takasbank para piyasası | %0,07 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 45,4 | 45,5 | 43,6 | 44,8 | 44,8 | 43,4 | 42,5 | 42,8 | 43,0 | 47,8 | 46,6 | 46,6 |
| Yabancı hisse senedi | 19,2 | 18,9 | 20,1 | 17,9 | 16,8 | 19,3 | 19,1 | 18,0 | 17,6 | 18,3 | 19,1 | 19,3 |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | – | – | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 18,8 | 17,5 | 17,7 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 18,0 |
| Yabancı kamu borçlanma | – | – | – | – | – | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 33,7 | 33,8 | 16,0 | 16,1 | 15,8 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
| Yatırım fonu | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 3,3 | – | 3,1 | 3,8 | 4,9 | – | 0,7 | 0,7 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 |
| Takasbank para piyasası | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
Sıkça sorulan sorular
ULL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ULL fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör dış borçlanma araçları %46,6, yabancı hisse senedi %19,3, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %18,0, yabancı kamu borçlanma %8,3, kamu dış borçlanma araçları %6,7, yatırım fonu %0,7, ters repo %0,3, takasbank para piyasası %0,1.
ULL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
28 Şub 2025 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ULL fonunu hangi şirket yönetiyor?
ULL, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.