AAV Fon Dağılımı
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AAV (ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,9, vadeli işlem nakit teminatı %7,9, ters repo %3,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 30 hisse var; en büyükleri BIMAS (%7,2), ASELS (%7,0), TUPRS (%6,9). Fon büyüklüğü 225,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.757.
- Fon büyüklüğü
- 225,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.757
- Hisse oranı
- %88,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 60,797912.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,2 | −%0,1 | −%1,9 | +%17,1 | +%21,8 | +%72,4 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,89 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %7,86 | |
| Ters repo | %3,25 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (9 yeni, 5 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 146,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 30.000 | 12,6 mn ₺ | %7,24 | +13.000 |
| ASELSAselsan | 36.000 | 12,1 mn ₺ | %6,98 | +13.000 |
| TUPRSTüpraş | 32.000 | 12,0 mn ₺ | %6,94 | +7.000 |
| TCELLTurkcell | 80.000 | 7,7 mn ₺ | %4,43 | +30.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 90.000 | 7,4 mn ₺ | %4,28 | +30.000 |
| AKBNKAkbank | 110.000 | 7,4 mn ₺ | %4,25 | +36.757 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 25.000 | 7,1 mn ₺ | %4,08 | +16.000 |
| TRALTTürk Altın | 150.000 | 6,7 mn ₺ | %3,86 | +60.000 |
| ALARKAlarko Holding | 60.000 | 5,9 mn ₺ | %3,41 | +20.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 20.360 | 5,3 mn ₺ | %3,08 | +6.000 |
| MGROSMigros | 10.000 | 5,0 mn ₺ | %2,91 | +5.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 140.000 | 4,8 mn ₺ | %2,75 | −9.693 |
| KCHOLKoç Holding | 21.000 | 4,4 mn ₺ | %2,52 | +6.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 120.000 | 4,3 mn ₺ | %2,49 | +50.000 |
| YEOTKYEO Teknoloji | 150.000 | 4,0 mn ₺ | %2,33 | Yeni |
| GARANGaranti Bankası | 30.000 | 3,7 mn ₺ | %2,13 | −1.364 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 8.000 | 3,3 mn ₺ | %1,93 | Yeni |
| ULKERÜlker Bisküvi | 40.000 | 3,3 mn ₺ | %1,92 | +10.000 |
| TABGDTab Gıda | 15.000 | 3,2 mn ₺ | %1,85 | – |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 30.000 | 3,2 mn ₺ | %1,82 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 16.000 | 3,1 mn ₺ | %1,76 | +5.000 |
| AKSENAksa Enerji | 40.000 | 2,9 mn ₺ | %1,68 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 15.000 | 2,8 mn ₺ | %1,64 | −5.000 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 29.000 | 2,8 mn ₺ | %1,63 | +5.000 |
| TAVHLTAV Holding | 10.000 | 2,6 mn ₺ | %1,51 | Yeni |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 18.150 | 2,4 mn ₺ | %1,38 | Yeni |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 150.000 | 2,4 mn ₺ | %1,36 | Yeni |
| AEFESAnadolu Efes | 130.000 | 2,3 mn ₺ | %1,33 | Yeni |
| GESANGirişim Elektrik | 33.111 | 1,3 mn ₺ | %0,76 | Yeni |
| KTLEVKatılımevim | 20.000 | 192.200 ₺ | %0,11 | Yeni |
| GWINDGalata Wind Enerji | – | – | – | Çıktı |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | – | – | – | Çıktı |
| OYAKCOyak Çimento | – | – | – | Çıktı |
| SOKMŞok Marketler | – | – | – | Çıktı |
| TURSGTürkiye Sigorta | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1674762 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 9
- YEOTK %2,3
- MPARK %1,9
- ENJSA %1,8
- TAVHL %1,5
- GLRMK %1,4
- GLYHO %1,4
- AEFES %1,3
- GESAN %0,8
- KTLEV %0,1
Artırılan · 16
- BIMAS +%76 adet
- ASELS +%57 adet
- TUPRS +%28 adet
- TCELL +%60 adet
- ENKAI +%50 adet
- AKBNK +%50 adet
- THYAO +%178 adet
- TRALT +%67 adet
- ALARK +%50 adet
- TOASO +%42 adet
Azaltılan · 3
- YKBNK −%6 adet
- GARAN −%4 adet
- RGYAS −%25 adet
Çıkan · 5
- SOKM önceki %2,7
- GWIND önceki %1,9
- MAVI önceki %1,8
- OYAKC önceki %1,5
- TURSG önceki %1,5
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 5,7 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 6,2 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | 9,2 | 5,6 | 7,2 |
| ASELS | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 7,0 | 6,8 | 2,9 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | ||
| TUPRS | 5,0 | 5,4 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 2,4 | 8,1 | 8,2 | 6,9 |
| TCELL | 3,8 | 4,0 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 3,3 | 2,0 | 2,8 | 3,9 | 4,4 |
| ENKAI | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 1,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | ||
| AKBNK | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 5,1 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 4,3 | 4,2 |
| THYAO | 2,7 | 2,9 | 7,8 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 2,9 | 6,3 | 2,2 | 4,1 |
| TRALT | 1,5 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 4,2 | 4,8 | 2,5 | 1,2 | 3,9 | 3,9 | ||
| ALARK | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 3,4 | |||||
| TOASO | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,0 | 0,9 | 3,2 | 3,1 | |
| MGROS | 5,4 | 6,6 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
| YKBNK | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 3,9 | 3,4 | 5,6 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 4,5 | 2,7 |
| KCHOL | 4,4 | 5,9 | 5,6 | 6,4 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | ||
| EREGL | 1,7 | 4,1 | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| YEOTK | 2,3 | |||||||||||
| GARAN | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | 3,4 | 2,1 |
| MPARK | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 1,9 | ||||
| ULKER | 4,0 | 4,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | |||||||
| TABGD | 8,2 | 8,3 | 5,4 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 3,6 | 6,8 | 2,9 | 1,9 |
| ENJSA | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
| ASTOR | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |||
| AKSEN | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 1,7 | ||||||||
| RGYAS | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 1,6 | ||||
| ANHYT | 2,0 | 1,6 | ||||||||||
| TAVHL | 1,4 | 1,5 | ||||||||||
| GLRMK | 1,4 | |||||||||||
| GLYHO | 1,4 | |||||||||||
| AEFES | 2,5 | 1,2 | 1,3 | |||||||||
| GESAN | 0,8 | |||||||||||
| KTLEV | 0,1 | |||||||||||
| SOKM | 2,7 | |||||||||||
| GWIND | 0,8 | 1,9 | ||||||||||
| MAVI | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | ||
| OYAKC | 1,5 | |||||||||||
| TURSG | 1,5 | |||||||||||
| ISCTR | 2,8 | |||||||||||
| SAHOL | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | |||||
| SISE | 1,8 | |||||||||||
| SASA | 0,9 | 1,7 | ||||||||||
| FROTO | 1,5 | |||||||||||
| EKGYO | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,0 | ||||
| PGSUS | 1,0 | |||||||||||
| GUBRF | 0,8 | |||||||||||
| KRDMD | 0,8 | |||||||||||
| TTKOM | 3,2 | 3,9 | 0,7 | |||||||||
| PETKM | 0,7 | |||||||||||
| VAKBN | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | ||||
| ANSGR | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | |||
| MIATK | 1,3 | 1,8 | 1,6 | |||||||||
| AGHOL | 4,1 | 4,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | |||
| AKSGY | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||||||
| CIMSA | 3,1 | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 1,1 | |||
| AGESA | 3,3 | 1,7 | ||||||||||
| BTCIM | 0,4 | |||||||||||
| CCOLA | 3,9 | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | ||||||
| AKGRT | 1,8 | 1,9 | 0,9 | |||||||||
| BALSU | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | ||||||||
| UCAYM | 0,1 | |||||||||||
| AVPGY | 3,7 | 5,7 | 2,2 | |||||||||
| TUREX | 1,9 | 0,5 | ||||||||||
| BERA | 2,3 | |||||||||||
| NTHOL | 1,6 | 1,7 | ||||||||||
| BSOKE | 1,0 | |||||||||||
| GOKNR | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| GOZDE | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| SEGMN | 0,6 | |||||||||||
| GLCVY | 1,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,5 | 89,9 | 90,4 | 85,3 | 85,3 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 83,1 | 86,8 | 84,1 | 88,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,3 | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | – | 1,8 | 13,3 | 9,7 | 3,7 | 7,9 |
| Ters repo | 5,2 | 6,3 | 4,8 | 7,5 | – | – | – | – | – | – | 6,7 | 3,3 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | 9,7 | – | 4,0 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,6 | – |
Sıkça sorulan sorular
AAV fonunun içinde hangi hisseler var?
AAV, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 30 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%7,2), ASELS (%7,0), TUPRS (%6,9), TCELL (%4,4), ENKAI (%4,3), AKBNK (%4,2), THYAO (%4,1), TRALT (%3,9), ALARK (%3,4) ve TOASO (%3,1).
AAV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AAV fonunun %88,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,9, vadeli işlem nakit teminatı %7,9, ters repo %3,3.
AAV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan YEOTK, MPARK, ENJSA, TAVHL ve GLRMK; artırılan BIMAS, ASELS, TUPRS, TCELL ve ENKAI; azaltılan YKBNK, GARAN ve RGYAS; tamamen satılan SOKM, GWIND, MAVI, OYAKC ve TURSG.
AAV fonunu hangi şirket yönetiyor?
AAV, ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.