AFV Fon Dağılımı
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
AFV (AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %97,9, ters repo %1,8, yatırım fonu %0,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 68 hisse var; en büyükleri ASML NA (%7,1), HSBA LN (%5,0), AZN LN (%4,4). Fon büyüklüğü 1,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 13.927.
- Fon büyüklüğü
- 1,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 13.927
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,58394512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,9 | +%0,9 | +%9,2 | +%16,9 | +%24,6 | +%148,9 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %97,93 | |
| Ters repo | %1,84 | |
| Yatırım fonu | %0,23 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · yabancı hisseler 1,1 mr ₺
Yabancı hisseler
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASML NAASML · EUR | 934 | 83,5 mn ₺ | %7,09 | – |
| HSBA LNHSBC HOLDINGS · GBP | 59.599 | 58,3 mn ₺ | %4,95 | – |
| AZN LNASTRAZENECA PLC · GBP | 6.443 | 51,6 mn ₺ | %4,38 | – |
| ROP SWROCHE HOLDING · CHF | 2.353 | 48,3 mn ₺ | %4,10 | – |
| NESN SWNESTLE · CHF | 9.540 | 42,8 mn ₺ | %3,63 | – |
| NOVN SWNOVARTIS AG · CHF | 4.804 | 34,1 mn ₺ | %2,90 | – |
| SIE GY · EUR | 2.128 | 33,1 mn ₺ | %2,81 | – |
| SAP GYSAP SE · EUR | 2.911 | 29,7 mn ₺ | %2,52 | – |
| SAN SM · EUR | 38.177 | 26,5 mn ₺ | %2,25 | – |
| SU FP · EUR | 1.471 | 24,0 mn ₺ | %2,04 | – |
| TTE FPTOTAL SA · EUR | 5.509 | 23,3 mn ₺ | %1,98 | – |
| RR/ LNROLLS ROYCE · GBP | 23.755 | 22,7 mn ₺ | %1,92 | – |
| BBVA SM · EUR | 15.884 | 22,2 mn ₺ | %1,88 | – |
| ABBN SW · CHF | 4.413 | 20,8 mn ₺ | %1,76 | – |
| SAF FPSAFRAN · EUR | 1.107 | 20,7 mn ₺ | %1,76 | – |
| SHELL NA · EUR | 8.827 | 20,5 mn ₺ | %1,74 | – |
| UBSG SWUBS GROUP · CHF | 8.593 | 20,3 mn ₺ | %1,73 | – |
| IBE SMIBERDROLA SA · EUR | 16.455 | 18,9 mn ₺ | %1,60 | – |
| UCG IM · EUR | 3.856 | 17,9 mn ₺ | %1,52 | – |
| EL FP · EUR | 2.148 | 17,4 mn ₺ | %1,48 | – |
| AIR FP · EUR | 1.624 | 17,3 mn ₺ | %1,47 | – |
| AI FPAIR LIQUIDE · EUR | 1.782 | 16,8 mn ₺ | %1,43 | – |
| CFR SW · CHF | 1.537 | 16,0 mn ₺ | %1,36 | – |
| MC FP · EUR | 715 | 15,7 mn ₺ | %1,33 | – |
| NOVOB DCNOVO · DKK | 8.209 | 15,3 mn ₺ | %1,30 | – |
| BATS LNBRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. · GBP | 5.541 | 14,9 mn ₺ | %1,27 | – |
| RHM GYRHM · EUR | 277 | 14,8 mn ₺ | %1,26 | – |
| ISP IMINTESA · EUR | 39.244 | 14,6 mn ₺ | %1,24 | – |
| OR FPOREAL · EUR | 683 | 14,5 mn ₺ | %1,23 | – |
| BP/ LN · GBP | 40.346 | 14,3 mn ₺ | %1,21 | – |
| BNP FPBNP PARIBAS · EUR | 2.654 | 14,1 mn ₺ | %1,20 | – |
| INGA NAING GROEP · EUR | 7.911 | 13,9 mn ₺ | %1,18 | – |
| ZURN SWZURICH INSURANCE · CHF | 413 | 13,8 mn ₺ | %1,17 | – |
| GSK LNGSK · GBP | 11.134 | 13,3 mn ₺ | %1,13 | – |
| SAN FPSANOFI ORD · EUR | 3.306 | 13,3 mn ₺ | %1,13 | – |
| RIO LN · GBP | 2.819 | 13,2 mn ₺ | %1,12 | – |
| BA/ LNBAE SYSTEMS PLC · GBP | 9.232 | 11,8 mn ₺ | %1,00 | – |
| LLOY LN · GBP | 165.955 | 11,6 mn ₺ | %0,99 | – |
| ENEL IM · EUR | 22.837 | 11,2 mn ₺ | %0,95 | – |
| CS FPAXA · EUR | 4.697 | 11,1 mn ₺ | %0,95 | – |
| BARC LNBARCLAYS · GBP | 36.369 | 10,9 mn ₺ | %0,92 | – |
| INVEB SSINVESTOR CL B ORD · SEK | 5.210 | 10,4 mn ₺ | %0,88 | – |
| GLEN LN · GBP | 28.632 | 10,4 mn ₺ | %0,88 | – |
| ABI BB · EUR | 2.837 | 10,4 mn ₺ | %0,88 | – |
| NG/ LNNATIONAL GRID · GBP | 13.901 | 10,3 mn ₺ | %0,88 | – |
| NWG LNNATWEST GROUP ORD · GBP | 22.991 | 10,3 mn ₺ | %0,87 | – |
| MUV2 GY · EUR | 365 | 10,2 mn ₺ | %0,87 | – |
| ITX SMINDUSTRIADE DISENO · EUR | 3.019 | 9,1 mn ₺ | %0,77 | – |
| DBK GY · EUR | 4.977 | 8,8 mn ₺ | %0,75 | – |
| REL LNRELX N.V. · GBP | 5.193 | 8,4 mn ₺ | %0,71 | – |
| DB1 GY · EUR | 521 | 8,3 mn ₺ | %0,71 | – |
| ARGX BBARGENX ORD · EUR | 174 | 8,2 mn ₺ | %0,70 | – |
| DHL GYDEUTSCHE POST AG · EUR | 2.551 | 8,1 mn ₺ | %0,69 | – |
| GLE FPSOCIETE GENERALE · EUR | 2.028 | 7,9 mn ₺ | %0,67 | – |
| DG FPVINCI SA · EUR | 1.315 | 7,8 mn ₺ | %0,66 | – |
| LONN SWLONZA GROUP · CHF | 213 | 7,3 mn ₺ | %0,62 | – |
| VOLVB SS · SEK | 4.511 | 7,2 mn ₺ | %0,61 | – |
| LSEG LNLSEG · GBP | 1.354 | 7,1 mn ₺ | %0,61 | – |
| DGE LN · GBP | 6.590 | 7,0 mn ₺ | %0,59 | – |
| CPG LN · USD | 4.773 | 7,0 mn ₺ | %0,59 | – |
| SREN SW · CHF | 845 | 6,9 mn ₺ | %0,59 | – |
| HOLN SWLHN SW · CHF | 1.684 | 6,7 mn ₺ | %0,57 | – |
| PRX NA · EUR | 3.391 | 6,7 mn ₺ | %0,57 | – |
| RMS FP · EUR | 84 | 6,3 mn ₺ | %0,54 | – |
| BN FP · EUR | 1.847 | 6,1 mn ₺ | %0,52 | – |
| RKT LNRECKITT BENCKISER · GBP | 1.855 | 6,0 mn ₺ | %0,51 | – |
| ENGI FP · EUR | 4.000 | 5,1 mn ₺ | %0,43 | – |
| MBG GYDAIMLER AG REGIST · EUR | 2.029 | 4,6 mn ₺ | %0,39 | – |
| DTE GYDEUTSCHE TELECOM · EUR | – | – | – | Çıktı |
| ENR GYENER GY · EUR | – | – | – | Çıktı |
| RACE USRACE IM · USD | – | – | – | Çıktı |
| SPOT US · USD | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672794 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 4
- ENR GY önceki %1,4
- DTE GY önceki %1,3
- SPOT US önceki %0,6
- RACE US önceki %0,3
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML NA | 4,2 | 4,1 | 4,8 | 6,4 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
| HSBA LN | 1,8 | 1,7 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 5,0 |
| AZN LN | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 4,4 |
| ROP SW | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 4,1 | |||||
| NESN SW | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 3,6 |
| NOVN SW | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| SIE GY | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| SAP GY | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
| SAN SM | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| SU FP | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| TTE FP | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| RR/ LN | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| BBVA SM | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| ABBN SW | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| SAF FP | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 1,8 |
| SHELL NA | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| UBSG SW | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| IBE SM | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| UCG IM | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| EL FP | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| AIR FP | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| AI FP | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| CFR SW | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| MC FP | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| NOVOB DC | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| BATS LN | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||
| RHM GY | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| ISP IM | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| OR FP | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| BP/ LN | <0,1 | <0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| BNP FP | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| INGA NA | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| ZURN SW | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| GSK LN | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| SAN FP | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| RIO LN | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| BA/ LN | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LLOY LN | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ||
| ENEL IM | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| CS FP | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| BARC LN | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| INVEB SS | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||
| GLEN LN | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| ABI BB | 1,6 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| NG/ LN | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| NWG LN | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| MUV2 GY | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| ITX SM | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| DBK GY | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||
| REL LN | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| DB1 GY | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||
| ARGX BB | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| DHL GY | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | ||
| GLE FP | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | ||
| DG FP | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| LONN SW | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| VOLVB SS | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||
| LSEG LN | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| DGE LN | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| CPG LN | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| SREN SW | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | ||
| HOLN SW | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| PRX NA | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| RMS FP | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| BN FP | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| RKT LN | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| ENGI FP | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |||
| MBG GY | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| ENR GY | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | |
| DTE GY | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| SPOT US | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| RACE US | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| ALV GY | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||
| IFX GY | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | ||
| UNA NA | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | ||
| ROG SW | 1,7 | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | |||||||
| MICC NA | 0,1 | |||||||||||
| PRU LN | 2,1 | 2,2 | ||||||||||
| SSE LN | 1,5 | 1,8 | ||||||||||
| CAP FP | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
| ATCOA SS | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
| ADYEN NA | 1,2 | 1,1 | ||||||||||
| DSV DC | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| RWE GY | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| EXPN LN | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| HEIA NA | 0,9 | 1,0 | ||||||||||
| ALC SW | 0,8 | 0,9 | ||||||||||
| RNO FP | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| III LN | 1,1 | 0,8 | ||||||||||
| SGO FP | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| LDO IM | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| BAS GY | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
| WKL NA | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| SIKA SW | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| AAL LN | <0,1 | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 98,6 | 98,7 | 98,0 | 96,6 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,6 | 99,5 | 95,6 | 99,6 | 97,9 |
| Ters repo | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 1,8 |
| Yatırım fonu | – | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | 0,0 | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AFV fonunun içinde hangi hisseler var?
AFV, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 68 yabancı hisse tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASML NA (%7,1), HSBA LN (%5,0), AZN LN (%4,4), ROP SW (%4,1), NESN SW (%3,6), NOVN SW (%2,9), SIE GY (%2,8), SAP GY (%2,5), SAN SM (%2,2) ve SU FP (%2,0).
AFV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AFV fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %97,9, ters repo %1,8, yatırım fonu %0,2.
AFV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: tamamen satılan ENR GY, DTE GY, SPOT US ve RACE US.
AFV fonunu hangi şirket yönetiyor?
AFV, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.