ALC Fon Dağılımı
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALC (AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %91,0, ters repo %4,2, vadeli işlem nakit teminatı %2,7, yatırım fonu %2,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 44 hisse var; en büyükleri BIMAS (%10,0), TUPRS (%9,5), ASELS (%9,0). Fon büyüklüğü 1,5 mr ₺, yatırımcı sayısı 23.544.
- Fon büyüklüğü
- 1,5 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 23.544
- Hisse oranı
- %91,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,34820612.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%9,6 | −%1,7 | −%3,4 | +%22,1 | +%28,4 | +%140,6 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,04 | |
| Ters repo | %4,15 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,67 | |
| Yatırım fonu | %2,12 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,4 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 345.800 | 144,7 mn ₺ | %9,98 | – |
| TUPRSTüpraş | 365.000 | 137,3 mn ₺ | %9,47 | −30.000 |
| ASELSAselsan | 390.000 | 131,2 mn ₺ | %9,05 | – |
| AKBNKAkbank | 1.000.000 | 67,0 mn ₺ | %4,62 | −100.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.800.000 | 64,7 mn ₺ | %4,46 | – |
| GARANGaranti Bankası | 500.000 | 61,5 mn ₺ | %4,24 | −44.300 |
| ASTORAstor Enerji | 315.000 | 60,0 mn ₺ | %4,14 | −85.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 220.000 | 57,6 mn ₺ | %3,97 | +70.000 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 140.000 | 57,6 mn ₺ | %3,97 | +27.000 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 241.100 | 55,0 mn ₺ | %3,80 | – |
| KCHOLKoç Holding | 245.000 | 51,1 mn ₺ | %3,52 | −52.700 |
| TCELLTurkcell | 500.000 | 48,1 mn ₺ | %3,31 | +200.000 |
| ISCTRİş Bankası | 3.900.000 | 47,6 mn ₺ | %3,28 | +400.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 530.000 | 43,7 mn ₺ | %3,01 | – |
| AKSAAksa | 3.900.000 | 40,0 mn ₺ | %2,76 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 7.000.000 | 37,8 mn ₺ | %2,61 | −1.000.000 |
| CIMSAÇimsa | 900.000 | 37,5 mn ₺ | %2,59 | – |
| AYGAZAygaz | 90.000 | 25,9 mn ₺ | %1,79 | −58.000 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 700.000 | 25,9 mn ₺ | %1,78 | +138.700 |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 450.000 | 25,3 mn ₺ | %1,74 | +50.000 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 35.000 | 21,9 mn ₺ | %1,51 | −7.000 |
| TABGDTab Gıda | 101.000 | 21,6 mn ₺ | %1,49 | +41.000 |
| SOKMŞok Marketler | 380.000 | 20,6 mn ₺ | %1,42 | −120.000 |
| TRMETTR Anadolu Metal | 145.000 | 19,5 mn ₺ | %1,34 | Yeni |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 433.700 | 16,9 mn ₺ | %1,16 | – |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 750.000 | 16,4 mn ₺ | %1,13 | +362.500 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 175.000 | 13,6 mn ₺ | %0,93 | −25.000 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 600.000 | 6,5 mn ₺ | %0,45 | Yeni |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 0 | 21 ₺ | %0,00 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 1 | 19 ₺ | %0,00 | – |
| ISMENİş Yatırım | 1 | 19 ₺ | %0,00 | – |
| SARKYSarkuysan | 1 | 13 ₺ | %0,00 | – |
| GWINDGalata Wind Enerji | 1 | 12 ₺ | %0,00 | – |
| ALKIMAlkim | 1 | 8 ₺ | %0,00 | – |
| ISGYOİş GYO | 0 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| TRGYOTorunlar GYO | 0 | 5 ₺ | %0,00 | – |
| TSKBTSKB | 0 | 3 ₺ | %0,00 | – |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 1 | 3 ₺ | %0,00 | – |
| ALGYOAlarko GYO | 1 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| POLHOPolisan Holding | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| AKSGYAkis GYO | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| MARMRMarmara Holding | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| ULUFAUlusal Faktoring | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| PETKMPetkim | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672261 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- TRMET %1,3
- KCAER %0,4
Artırılan · 8
- TOASO +%47 adet
- GUBRF +%24 adet
- TCELL +%67 adet
- ISCTR +%11 adet
- MAVI +%25 adet
- ARDYZ +%13 adet
- TABGD +%68 adet
- KLKIM +%94 adet
Azaltılan · 10
- TUPRS −%8 adet
- AKBNK −%9 adet
- GARAN −%8 adet
- ASTOR −%21 adet
- KCHOL −%18 adet
- TURSG −%12 adet
- AYGAZ −%39 adet
- BRSAN −%17 adet
- SOKM −%24 adet
- CCOLA −%13 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 9,4 | 4,8 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 10,0 |
| TUPRS | 9,8 | 9,2 | 4,6 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,5 |
| ASELS | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 9,0 | 10,4 | 9,1 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | 9,4 | 9,1 | 9,0 |
| AKBNK | 2,8 | 6,4 | 7,1 | 7,4 | 2,0 | 4,5 | 1,8 | 4,8 | 4,6 | |||
| EREGL | 1,7 | 4,4 | 5,5 | 5,3 | 4,2 | 4,5 | ||||||
| GARAN | 3,2 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| ASTOR | 2,6 | 6,3 | 7,9 | 4,1 | ||||||||
| TOASO | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | 4,0 |
| GUBRF | 3,1 | 1,3 | 7,2 | 9,5 | 9,0 | 7,4 | 8,1 | 3,7 | 1,3 | 3,3 | 4,0 | |
| AGESA | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | |
| KCHOL | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
| TCELL | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 1,7 | 3,3 |
| ISCTR | 1,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 2,1 | 4,1 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 0,8 | 2,7 | 3,3 |
| ENKAI | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 3,9 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 3,0 |
| AKSA | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 2,5 | 2,8 | |||||||
| TURSG | 2,8 | 0,6 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 2,6 |
| CIMSA | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 |
| AYGAZ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,1 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 3,0 | 1,8 |
| MAVI | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | ||||||||
| ARDYZ | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | |
| BRSAN | 1,3 | 4,1 | 3,7 | 1,8 | 1,5 | |||||||
| TABGD | 0,9 | 1,5 | ||||||||||
| SOKM | 1,7 | 1,4 | ||||||||||
| TRMET | 1,3 | |||||||||||
| BASGZ | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| KLKIM | 3,7 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 0,6 | 1,1 | ||||
| CCOLA | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 0,9 | 0,9 |
| KCAER | 0,4 | |||||||||||
| ANHYT | 1,3 | 0,9 | 1,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| OYAKC | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISMEN | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SARKY | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| GWIND | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ALKIM | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TRGYO | 0,8 | 1,1 | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TSKB | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| VESBE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ALGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| POLHO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| AKSGY | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| MARMR | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| ULUFA | 1,0 | 0,7 | 0,6 | <0,1 | <0,1 | 1,6 | 1,6 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PETKM | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,6 | 1,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TRALT | 1,0 | 1,4 | ||||||||||
| MGROS | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,0 | ||
| BETAE | <0,1 | 0,1 | ||||||||||
| SISE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | |||
| GLYHO | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | |||||
| GRSEL | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | |||||
| FROTO | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | |||||
| MPARK | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 1,1 | |||||
| ALCTL | 0,2 | |||||||||||
| GLRMK | <0,1 | |||||||||||
| DOAS | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |||||||
| LOGO | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | ||||||||
| AVPGY | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | ||||||||
| LILAK | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | ||||||||
| LKMNH | 0,3 | 1,2 | ||||||||||
| AZTEK | 1,2 | 0,6 | 0,4 | |||||||||
| ALARK | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| PAHOL | 0,3 | |||||||||||
| THYAO | 1,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,1 | 95,6 | 94,1 | 94,0 | 92,9 | 92,9 | 94,0 | 91,3 | 88,6 | 91,3 | 93,8 | 91,0 |
| Ters repo | 5,3 | 1,1 | 3,7 | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 3,4 | 4,2 | 3,3 | 1,4 | 4,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 3,6 | 2,6 | 2,7 |
| Yatırım fonu | 0,8 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Borsa yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ALC fonunun içinde hangi hisseler var?
ALC, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 44 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%10,0), TUPRS (%9,5), ASELS (%9,0), AKBNK (%4,6), EREGL (%4,5), GARAN (%4,2), ASTOR (%4,1), TOASO (%4,0), GUBRF (%4,0) ve AGESA (%3,8).
ALC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ALC fonunun %91,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %91,0, ters repo %4,2, vadeli işlem nakit teminatı %2,7, yatırım fonu %2,1, borsa yatırım fonu %0,0.
ALC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TRMET ve KCAER; artırılan TOASO, GUBRF, TCELL, ISCTR ve MAVI; azaltılan TUPRS, AKBNK, GARAN, ASTOR ve KCHOL.
ALC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ALC, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.