ANS Fon Dağılımı
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANS (VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %84,9, ters repo %7,1, takasbank para piyasası %6,0, borsa yatırım fonu %2,0. Fon büyüklüğü 141,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 13.614.
- Fon büyüklüğü
- 141,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 13.614
- Hisse oranı
- %84,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,78825012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,1 | −%5,5 | −%3,7 | +%14,1 | +%19,0 | +%71,9 |
Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %84,87 | |
| Ters repo | %7,11 | |
| Takasbank para piyasası | %6,01 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan)
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASTORAstor Enerji | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1645887 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 1
- ASTOR önceki %7,4
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 7,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,8 | 98,6 | 87,5 | 93,5 | 93,7 | 90,9 | 91,4 | 87,6 | 89,0 | 84,8 | 84,9 | 84,9 |
| Ters repo | – | – | 5,8 | – | – | – | – | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 7,1 |
| Takasbank para piyasası | 5,2 | 1,4 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 4,1 | 2,6 | 6,8 | 5,9 | 6,0 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | 3,9 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ANS fonunun içinde hangi hisseler var?
ANS fonunun 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
ANS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ANS fonunun %84,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %84,9, ters repo %7,1, takasbank para piyasası %6,0, borsa yatırım fonu %2,0.
ANS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: tamamen satılan ASTOR.
ANS fonunu hangi şirket yönetiyor?
ANS, VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.